7月23日基金净值：华泰柏瑞中证港股通50ETF最新净值0.7641，跌0.79%

证券之星消息，7月23日，华泰柏瑞中证港股通50ETF最新单位净值为0.7641元，累计净值为0.7641元，较前一交易日下跌0.79%。历史数据显示该基金近1个月下跌2.06%，近3个月上涨6.57%，近6个月上涨16.64%，近1年下跌5.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

华泰柏瑞中证港股通50ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比98.39%，无债券类资产，现金占净值比4.24%。基金十大重仓股如下：

该基金的基金经理为何琦、李茜，何琦、李茜于2020年12月30日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报-22.98%。