神州数码信息服务股份有限公司 关于为控子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”或“神州信息公司”）及控股子公司对外提供担保总额超过最近一期经审计净资产100%，对资产负债率超过70%的下属控股子公司提供担保的金额超过公司最近一期经审计净资产50%，未对合并报表外单位提供担保，敬请投资者关注相关风险。

公司分别于2021年12月30日、2022年1月18日召开第八届董事会2021年第四次临时会议、2022年度第一次临时股东大会审议通过了《关于预计公司及下属子公司2022年担保额度的议案》，预计公司及下属子公司2022年担保额度为不超过人民币130亿元，包括公司为控股子公司担保、控股子公司之间互相担保及为公司及分公司提供担保等，实际担保金额、种类、期限等以合同为准，担保方式为最高额连带责任保证担保。有关上述事项的具体内容详见公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于预计公司及下属子公司2022年担保额度的公告》（公告编号：2021-091）。现就相关进展情况公告如下：

一、担保情况概述

1、2022年12月19日，公司全资子公司神州数码系统集成服务有限公司（以下简称“系统集成公司”）、控股子公司神州数码信息系统有限公司（以下简称“信息系统公司”）、全资子公司神州数码融信软件有限公司公司（以下简称“融信软件公司”）分别与招商银行股份有限公司北京分行在北京签署了《最高额不可撤销担保书》，共同为公司及北京分公司向该行申请的人民币1亿元授信额度提供最高额连带责任保证担保。同日，神州信息公司与招商银行股份有限公司北京分行在北京签署了《最高额不可撤销担保书》，为公司北京分公司、系统集成公司及其北京分公司、信息系统公司和融信软件公司向该行申请的共计人民币6亿元授信额度提供最高额连带责任保证担保。以上各担保人对被担保人的授信额度总额合计不超过人民币6亿元。

2、2022年12月19日，公司与平安银行股份有限公司北京分行在北京签署了《综合授信额度合同》，该行授予神州信息公司人民币10亿元的综合授信额度，神州信息公司可以将本授信额度分别按照人民币8亿元、人民币2亿元的授信额度转授给系统集成公司和信息系统公司使用，并由神州信息公司对本额度项下的全部债务提供连带保证责任，保证期间为从具体业务授信合同生效日起直至被担保债务履行期限届满（包括债务提前到期)之日后三年。

上述担保金额均在公司2022年度第一次临时股东大会批准的担保额度范围内，具体情况如下：

单位：亿元

^[ 1]本次6亿担保金额中，对公司及北京分公司担保金额最高不超过人民币1亿元、对系统集成公司（含其北京分公司）担保金额最高不超过人民币5亿元、对信息系统公司担保金额最高不超过人民币3亿元、对融信软件公司担保金额最高不超过人民币1亿元，担保金额合计不超过人民币6亿元。

二、被担保人基本情况

1、被担保人基本情况

2、被担保人2021年12月31日经审计主要财务数据

单位：万元

3、被担保人2022年9月30日未经审计主要财务数据

单位：万元

4、以上被担保人均不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

上述被担保人为公司及北京分公司、公司下属全资子公司（含其分公司）或控股子公司，未向担保人提供反担保。公司下属控股子公司神州数码信息系统有限公司的其他参股股东珠海市捷通无限科技有限公司、珠海市时代新科实业有限公司已将其持有的北京神州数码信息技术服务有限公司股权质押给公司用于为神州数码信息系统有限公司提供反担保。上述被担保人资信良好，经营状况正常，未发生过逾期无法偿还的情形，公司能够充分了解被担保人的经营情况、决策投资、融资等重大事项，能够掌握与监控其资金流向和财务变化情况，可以定期或不定期实施内部审计以防范和控制风险，财务风险处于可控的范围之内。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司股东大会审议通过授权的担保金额为人民币130.57亿元，本次担保后公司及控股子公司实际累计对外担保总金额为人民币86.17亿元，占公司最近一期经审计净资产的145.70%，公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保；本公司及控股子公司无逾期担保情形，无涉及诉讼的担保。

五、备查文件

1、系统集成公司、神州信息公司、信息系统公司、融信软件公司分别与招商银行股份有限公司北京分行签署的《最高额不可撤销担保书》（4份）；

2、神州信息公司与平安银行股份有限公司北京分行签署的《综合授信额度合同》。

特此公告。

神州数码信息服务股份有限公司董事会

2022年12月20日

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