一流司库体系建设能力提升

课程背景

今年年初，国资委1号文要求中央企业进一步加强资金管理，加快培育具有全球竞争力的世界一流企业。近期，也有华为的内部讲话，要求把经营方针从追求规模转向追求利润和现金流。

所谓司库体系，是企业集团依托财务公司、资金中心等管理平台，以资金集中和信息集中为重点，以提高资金运营效率、降低资金成本、防控资金风险为目标，以服务战略、支撑业务、创造价值为导向，对企业资金等金融资源进行实时监控和统筹调度的现代企业治理机制。中国企业真正构建司库管理体系的标志性事件是中国石油大司库管理体系的建设与实施。

国资委立意高远，要求所有中央企业力争2023年底前基本建成司库信息系统。对于更广大大中型企业的相关管理人员而言，司库体系建设也意味着涵盖风险管理、流动性管理、现金管理、司库运营、长期融资、金融市场与金融工具、公司理财、司库政策与报告、自动化系统及其解决方案等在内的全方位的能力要求。

为助力广大企业提升资金管理能力，特别是司库体系建设，上海国家会计学院特别邀请知名企业（国企、民企为主）的资深实务专家，深入分享标杆案例，诚邀相关专业人士参加研讨，共同探索适合我国国情的司库建设之路。

培训安排

培训时间 11月16日-18日

报到时间 15日

培训地点 珠海

课程目标

1.透彻把握国资委最新要求；

2.厘清司库在国内外不同环境下的发展脉络，找准其在自身企业发展中的关键定位与作用；

3.掌握司库体系建设的方法论与数字化手段；

4.深入了解中石油、华为等标杆企业的实践，为我所用。

培训对象

大中型企业资金、司库相关岗位的负责人与骨干

课程内容

（一）司库体系建设方法论（0.25天）

1.司库管理演进路径：从结算型到战略型

2.传统资金管理与司库管理的区别

3.司库管理体系建设模型

（二）司库体系建设：司库管理信息化与数字化（0.25天）

1.司库管理的痛点及风险

2.司库数字化平台建设

3.司库数字化指标体系设计

4.司库数字化看板

5.走向业务、走向数字、走向全球的未来司库

（三）标杆案例：中石油司库管理体系建设（0.5天，线上）

1.中石油资金管理变革历程

2.中石油司库建设历程，从1.0、2.0到3.0

3.集团财务部（资金部）、财务公司的业务范围、组织架构与管理职能

4.司库建设的管理内容、制度、流程、业务架构、系统建设

5.资金监控平台等总体功能展示

6.难点与建议

（四）华为资金管理实践（2天）

1.资金管理定位、流程及组织

（1）资金管理的目标、定位及发展历程

（2）资金管理的业务全景及流程架构

（3）资金管理的数字化建设

（4）资金管理的组织：中央集权

2.安全高效的资金运作循环

（1）现金管理：账户管理、资金计划、资金渠道

（2）融资管理：融资策略、直接融资、间接融资、供应链融资

（3）资金风险管理：流动性风险、外汇风险、资金安全风险

3.联动三表的资金战略循环

（1）资金规划：管理目标、三个层级、三表联动

（2）资本架构：管理逻辑、管理框架、管理方法、压力测试

4.融合业务的运营资产循环

（1）AR与DSO管理：目标、管理体系及管控方法

（2）INV与ITO管理：目标、管理体系及管控方法

（3）AP与DPO管理：目标、管理体系及管控方法

拟邀师资

朱老师：中石油集团资深司库建设专家。在中石油集团财务系统工作三十余年，先后主管中石油财务部会计处、资金处、财务数字信息处，资金部货币资金处、司库管理处、风险管理处。全程参与了国资委《关于推动中央企业加快司库体系建设进一步加强资金管理》文件起草，贡献了中国石油解决方案。

Mia老师：24年华为财经体系工作经验，历经集团账务、集团资金、CBG财经、区域财经和财经变革项目，多个财经部门的创建者。

Shirley老师：18年华为财经及经营管理经验，前华为区域/产品线财经及IFS财经变革项目负责人，经营管理资深专家。全程参与华为公司IFS项目群（2007-2016），主导全面预算管理项目、资金规划项目和产品投资组合项目方案设计及落地实施。

Jerry老师：21年华为财经体系工作经验，前华为区域资金总监、账务共享中心总监、财经二层组织人力资源部部长。

以及资深司库系统建设实务专家。

收费标准

1.培训费：6000元。

2.食宿统一安排，费用自理（具体用标准以开课通知为准）。

3.费用支付方式：培训费由上海国家会计学院收取，支付宝/微信扫码、汇款。食宿费由酒店收取，现场支付。

4.关于发票：培训费发票由上海国家会计学院提供；食宿发票由酒店提供。

结业证书

培训班结束后由上海国家会计学院颁发结业证书，并注明学时。但是否可以作为继续教育学时，烦请学员咨询当地主管部门。

报名咨询：肖老师 微信A490951721