大摩卓越成长混合：2024年第四季度利润-858.91万元 净值增长率-3.17%

AI基金大摩卓越成长混合（233007）披露2024年四季报，第四季度基金利润-858.91万元，加权平均基金份额本期利润-0.0784元。报告期内，基金净值增长率为-3.17%，截至四季度末，基金规模为2.61亿元。

该基金属于偏股混合型基金。截至1月20日，单位净值为2.367元。基金经理是王大鹏，目前管理4只基金近一年均为负收益。其中，截至1月20日，大摩消费领航混合近一年复权单位净值增长率最高，达-5.44%；大摩沪港深精选混合A最低，为-13.47%。

基金管理人在四季报中表示，本基金在四季度增持了 TMT、高端制造及红利板块，减持了医药，相较三季度持仓行业进一步增加。本基金在四季度跑输业绩比较基准，主要因为持仓的医药板块表现较差。

截至1月20日，大摩卓越成长混合近三个月复权单位净值增长率为0.18%，位于同类可比基金277/646；近半年复权单位净值增长率为3.05%，位于同类可比基金500/645；近一年复权单位净值增长率为-7.11%，位于同类可比基金619/633；近三年复权单位净值增长率为-40.19%，位于同类可比基金399/444。

通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.5106，位于同类可比基金337/385。

截至1月20日，基金近三年最大回撤为49.67%，同类可比基金排名98/440。其中，单季度最大回撤出现在2022年三季度，为25.13%。

据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为86.81%，同类平均为84.96%。2022年上半年末基金达到93.71%的最高仓位，2018年末最低，为67.64%。

截至2024年四季度末，基金规模为2.61亿元。

该基金持股集中度较高。截至2024年四季度末，基金十大重仓股分别是贵州茅台、人福医药、海尔智家、派林生物、华润三九、欧派家居、立讯精密、徐工机械、招商银行、恩华药业。

核校：杨宁