降本增效 | 当好“大管家”、打好“铁算盘”、守好“钱袋子”

导读

为持续强化“效益提升 价值创造”目标导向，大力营造“创效光荣 亏损可耻”浓厚氛围，以实际行动推动降本增效工作取得实效，公司特开设“降本增效”宣传专栏，选取优秀做法、创新举措，典型经验、进展成效进行推广，解锁降本增效“新姿态”。

本期专栏介绍分享

公司财务部

如何强化债权债务管理抓实清欠工作

公司财务部始终秉持“清欠就是创效”的理念，想方设法开展工作，全面摸清家底，确定重点难点，通过下达清欠计划、召开专题会等方式，“出真招、求实效”开展清欠工作，促进应收款项及时变现，加快资金周转，缓解公司资金紧张局面。

认清形势 坚定信心

保持降本增效 清欠工作高站位

降本增效是一项复杂的系统工作。公司准确把握当前宏观经济和行业形势，充分认识到清欠工作的紧迫性和时效性，从维护企业生存、实现高质量发展大局出发，统一思想、全面梳理、上下联动、动真碰硬，切实把降本增效及清欠工作抓紧抓好，实现“落袋为安”。

建强机制 抓紧落实

深入推进清欠工作取得新突破

组建清欠小组，实行全程跟踪

公司协调专人成立专项清欠小组，坚持全员统筹协调联动，相互配合，相互支持，形成合力，为清欠工作顺利开展提供人员保障。

清理债权债务，建立清欠台账

对公司115个项目进行摸排，对债权情况准确把脉，将应收账款项目细分为收尾项目、在建项目，进行分类管理、建立台账。

制定管理办法，强化制度保障

制定出台《中铁十局集团第二工程有限公司清欠管理办法》，对清欠责任、防止拖欠、考核奖罚、清欠原则等做出明文规定和详细说明，为清欠工作提供制度保障。

落实清欠责任，增强清欠实效

领导挂帅，责任到人。树立“谁经手、谁负责，谁形成、谁催讨”工作原则，与项目党政领导签订《清欠责任书》，完善执行奖惩机制，及时兑现清收清欠奖励，敢奖敢罚，充分调动积极性。

紧抓重点 分类谋划

保持高压态势 铁腕清欠不动摇

一

保函置换

上罗指挥部秉承“现金为王”的理念，积极落实大商务管理，通过办理农民工工资保证金保函，置换业主在工程结算中扣除验工计价1%的农民工工资保证金，目前上述资金已经全部拨付到位，缓解了项目在施工建设中的资金压力。

二

跟踪追讨

对于清欠难度大的“钉子”类债权，公司采取“跟、贴、靠”的方式开展清欠工作，毕生项目2016年3月完工，存在505万元保质金未能清回，清欠小组长期跟踪、紧盯不放，历经7年，于2023年收回这笔保质金，最终完成“老大难”项目的销号工作。

三

债权转让

丘北幸福大道项目于2019年10月达到质保金清收条件，业主单位以工程已移交、项目无资金来源为由未能及时支付，2023年清欠小组赴业主处开展清欠工作，最终通过债权转让的方式完成余款的回收工作，同时抵减项目外欠款，为公司节约资金75.28万元。

四

依法清欠

公司充分利用法律手段保护合法债权。濮阳马颊河项目已完工近2年，存在大额逾期债权未能收回，与业主多次沟通无果。为尽快清回资金，4月份公司召开马颊河项目清欠推进会，将通过法律手段开展清欠，目前已开始起诉资料收集，预计今年完成法律诉讼工作。

五

政府机构协助清欠

2023年9月，国务院审议通过《清理拖欠企业账款专项行动方案》，要求各省级政府抓紧解决政府拖欠企业账款问题，解开企业之间相互拖欠的“连环套”。公司把握政策时机开展清欠，至春节前累计清回资金8873.94万元。

六

债务折让

公司财务部探索通过谈判方式，解决外欠单位上访问题，降低债务支付金额，为企业减负创收。2023年，通过谈判打折支付单位11家，为公司创收96.5万元，创收率18.37%。

公司财务部

将始终以清欠工作为抓手

牢固树立“大清欠”管理理念

增强清欠实效

同时加快考核兑现

引导和激励各项目

从“要我清欠”向“我要清欠”转变

助推企业高质量发展

来 源：公司财务部

图文：叶玉宝

编辑：杨子征

责 编：肖 熊

主 办：中铁十局二公司党委宣传部（企业文化部）