科博达技术股份有限公司2023第一季度报告

公司代码：603786 公司简称：科博达

2022

年度报告摘要

证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2023-021

科博达技术股份有限公司关于

向银行申请综合授信额度

及相关担保事项的公告

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2022年度利润分配预案：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本404,098,000股，以此计算合计拟派发现金红利202,049,000元（含税）。公司本年度不送红股，不进行资本公积转增股本。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

该议案已经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-018）。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

2 报告期公司主要业务简介

1、汽车行业发展情况

经历了两年的外部环境因素影响，2022年开年国内车市相对稳定，有一个不错的开局，1月国内乘用车销量达到了218.6万辆。但随着奥密克戎的全球流行，国内也受到了相当的冲击，3月起吉林、上海等地相继出现病例，对市场、货物流通等带来了不小的影响，4月乘用车销量仅96.5万辆，而与之相伴的还有开年以来全球芯片短缺，上半年绝大多数车企都经历了相当艰难的时期。

5月31日，财政部、税务总局发布关于减征部分乘用车车辆购置税的通知，购置税减半政策的落地以及新能源车市场的快速增长等因素促进了下半年车市的回暖。6月起乘用车销量出现明显涨幅，让全年销量走势呈现出“U型反转”的态势。但下半年以来外部环境依旧严峻，整体经济形势压抑了消费者的购车需求，各大车企也纷纷调低了2022年的销量预期，往年第四季度销量、批发量猛增的“翘尾”现象在2022年并没有出现，下半年销量走势整体平稳。

2022年乘用车销量同比增长9.5%，已是2016年以来增速最高的年份，但整体销量刚刚回到2019年的水平。当前我们正面临着全球经济低迷，国际形势错综复杂，已经难以回到2010年前车市高速增长的黄金时期。但尤为值得注意的是新能源车的爆发式增长以及细分市场的快速发展，2022年年末新能源车销量占比已超三成，对于提前在电动化、智能化等赛道上布局的车企仍然有着巨大的机遇。

2、汽车零部件行业发展信息

汽车产业日益被新技术、新商业模式打破原有的边界，零部件供应商作为产业链上游，不仅要谋划转型升级，还要顺应新时代的发展率先试水新技术、预判产业趋势，从一个物质形态零部件的供应商要变成一个科技方案的提供商。零部件企业需要通过自主创新和国际合作来深化供应链的全球布局，提升全球产业链的抗风险能力，通过业务聚焦、供应链安全保障、成本控制、采购优化、现金流管理等机制以提升营收与盈利能力。

公司作为中高端乘用车配套的汽车电子零部件企业，主营汽车电子及相关产品的技术研发与产业化，公司整体经营情况与全国汽车市场发展保持同步。

总的来看，2022年在国内宏观经济运行总体平稳持续恢复的背景下，汽车行业发展韧性继续保持。虽然国内车市销量增速有限，但中国仍然第14年蝉联全球汽车产销量第一。作为国民经济重要的支柱产业，汽车行业正处于转型升级的关键阶段，变局之下的汽车行业近年总体保持稳定发展，对宏观经济稳中向好的发展态势起到了重要的支撑作用。也要看到，当前汽车芯片短缺虽逐渐缓解，但部分芯片供需不平衡，全球经济复苏仍存在不稳定不确定因素，经济持续恢复基础仍需巩固，加之原材料价格大幅上涨进一步加大企业成本压力，这些问题也都将影响汽车行业，保持产销稳定增长依然需要全行业共同努力。

1、采购模式

公司采购模式主要为自主采购，从职能上主要分为前期采购、后期采购和MRO采购，其中：前期采购主要负责产品研发阶段BOM原材料采购、成本管控和新供应商开发；后期采购主要负责产品量产阶段原材料批量采购、供应商管理和原材料质量处理等后续工作；MRO采购主要负责行政办公、生产设备和五金备件采购工作。

2、生产模式

公司主要采用“以销定产”生产模式。根据不同客户，制定按月、按周或者按日发货计划。通过对接客户管理系统或客户下发订单，获得客户产量计划和交货时间等信息，再综合考虑其他影响因素制定每月生产计划。对需求大或关键性产品，结合产品最高日产量、运输风险等因素，设定标准安全库存，以确保供货连续性和满足客户需求波动。

公司拥有奥迪公司、大众集团等国际知名整车厂评审认可的国际先进生产技术、设备和管理水平。制定了流程化生产过程控制方法，通过仓库管理系统（WMS）、生产过程管理系统（MES）、企业资源规划系统（ERP）互联互通，确保生产过程按工艺要求制造出符合标准产品，从原材料、半成品到产成品流向整个生产过程均可通过条码追溯每一个工序及其操作人员、所用物料、物料供应商等信息实现全程跟踪。

3、销售模式

公司销售模式主要是整车配套模式，均为直接销售。具体销售流程如下图：

整车厂在新车型开发阶段向公司发布询价信息，通过多轮技术交流及价格谈判，最终整车厂通过报价、研发能力、产品安全性和稳定性等因素综合考虑选定供应商。公司中标后通常整车厂下发提名信确定公司供应资质、单价等信息，后续经过技术设计、产品试制、样品测试、客户样件认可、PPAP批准通过并签署供货协议，明确供货周期、供货时间、结算方式、质量责任等具体商业条款，至此正式进入批量供货阶段。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2022年度，公司实现营业收入338,392万元；实现归母净利润45,025万元，比上年的388,90万元增加15.78%。公司2022年末资产总额529,505万元，比年初的485,561万元增长9.05%；净资产为415,753万元，比年初的407,996万元增长1.90%。

2022年度，公司主要产品照明控制系统实现销售173,510万元，同比增加25.76%；能源管理系统实现销售12,430万元，同比增加81.24%；车载电器与电子实现销售67,190万元，同比增加27.94%。

2022年度，公司国内销售219,898万元，同比增加21.52%；国外销售107,727万元，同比增加15.82%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：浙江科博达工业有限公司、温州科博达汽车部件有限公司、科博达重庆汽车电子有限公司、科博达（安徽）汽车电子有限公司。

● 2023年度科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司（包括全资子公司）拟向银行申请总额不超过人民币150,000万元的综合授信额度。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为年度预计金额，拟对公司及控股子公司2023年度的部分融资授信额度提供担保，担保预计总额度为人民币100,000万元。

● 截至报告期末，公司对控股子公司担保余额为0元；控股子公司对控股子公司担保余额为0元。截至公告披露日，公司对控股子公司担保余额为0元；控股子公司对控股子公司担保余额为0元。

● 本次担保是否有反担保：无。

● 对外担保逾期的累计数量：无。

一、授信及担保情况概述

（一）授信及担保基本情况

为满足公司各项业务顺利进行及日常经营资金需求，提高资金营运能力，根据公司战略及总体发展计划，公司及控股子公司2023年度拟向各商业银行申请总额不超过人民币150,000万元的综合授信额度。授信种类包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、贴现、保函、信用证、抵（质）押贷款等各类融资业务。上述授信额度不等于公司实际融资金额，最终授信额度、授信期限以实际签署的合同为准。上述综合授信额度的申请期限为自股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

为提高公司决策效率，在确保规范运作和风险可控的前提下，拟对公司及控股子公司2023年度的部分融资授信额度提供担保（包括公司为控股子公司、控股子公司之间提供担保），担保预计总额度为人民币100,000万元，公司及控股子公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体担保协议，担保的方式为质押担保、抵押担保、保证担保。

上述授信额度和担保额度在授权范围内可循环使用。公司董事会授权董事长在上述授权额度范围内行使决策权与签署相关法律文件，并由公司财务部门负责具体实施。

（二）内部决策程序

公司于2023年4月19日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度及相关担保事项的议案》，此议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人基本情况

1、浙江科博达工业有限公司

2、温州科博达汽车部件有限公司

3、科博达重庆汽车电子有限公司

4、科博达（安徽）汽车电子有限公司

（二）被担保方最近一年又一期主要财务指标

1、浙江科博达工业有限公司

单位：元

2、温州科博达汽车部件有限公司

单位：元

3、科博达重庆汽车电子有限公司

单位：元

4、科博达（安徽）汽车电子有限公司

科博达（安徽）汽车电子有限公司成立于2023年3月1日，暂无相关财务数据披露。

三、担保协议的主要内容

自股东大会审议通过后至2023年年度股东大会止的期限内发生的担保，在上述担保额度范围内，公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体担保协议。公司将根据具体发生的担保披露进展情况，不再另行召开董事会或股东大会。本次担保授权董事长在上述授权额度范围内行使决策权与签署相关法律文件，担保协议内容以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

董事会认为：公司及控股子公司向银行申请授信额度及为部分授信提供担保，是为了满足企业发展的资金需要，且履行了合法程序，同时，上述控股子公司经营正常、资信状况良好，公司作为控股股东，能够及时掌握上述控股子公司的日常经营状况，并对其银行授信额度拥有重大决策权，能在最大范围内控制担保风险，上述事项符合公司整体利益。

五、独立董事意见

独立董事认为：公司及控股子公司向银行申请授信额度及为部分授信提供担保，是在公司业务发展资金需求的基础上确定的，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内。本次事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中小股东的情形。我们一致同意本次授信和担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至报告期末，公司及控股子公司无对外担保（不包含对子公司的担保）；公司对控股子公司担保余额为0；控股子公司为控股子公司担保余额为0元；无逾期担保。

截至公告披露日，公司及控股子公司无对外担保（不包含对子公司的担保）；公司对控股子公司担保余额为0元；控股子公司对控股子公司担保余额为0元；无逾期担保。

七、备查文件

1、公司第二届董事会第二十次会议决议

2、公司第二届监事会第十九次会议决议

3、独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见

4、被担保方营业执照复印件

特此公告。

科博达技术股份有限公司董事会

2023年4月21日

证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2023-023

科博达技术股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会将于2023年5月14日届满，公司依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，开展董事会、监事会换届选举工作。公司于2023年4月19日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》；同日召开第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于提名第三届监事会股东代表监事的议案》，上述议案尚需提交2022年年度股东大会审议。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下：

一、董事会换届情况

公司第三届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，公司于2023年4月19日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。第三届董事会董事候选人名单如下（简历见附件）：

1、同意提名柯桂华、柯炳华、柯磊、陈耿、许敏、裴振东为公司第三届董事会非独立董事候选人；

2、同意提名孙林、吕勇、马钧为公司第三届董事会独立董事候选人。

公司第二届董事会独立董事对上述议案发表了一致同意的独立意见。上述议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，非独立董事、独立董事将分别以累积投票制选举产生。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。第三届董事会任期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起三年。

二、监事会换届情况

公司第三届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，任期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起三年；职工代表监事1名，任期至第三届监事会任期届满。

1、股东代表监事

公司于2023年4月19日召开第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于提名第三届监事会股东代表监事的议案》。同意提名吴弘、厉超然为股东代表监事候选人，该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，股东代表监事将以累积投票制选举产生。

2、职工代表监事

公司于2023年4月19日召开职工代表大会，选举李锦锋为公司第三届监事会职工代表监事，将与公司股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。

上述董事、监事候选人均未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事的情形。

特此公告。

科博达技术股份有限公司董事会

2023年4月21日

附件一：

第三届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

柯桂华先生简历：

柯桂华，男，中国国籍，无境外永久居留权，1965年出生，大学学历。曾担任浙江省温州市第九届政协委员、上海市浦东新区第五届政协委员，现兼职上海浦东工商联副主席。曾任职于温州乐清白象光电厂、温州市华科电器有限公司、温州华科工业发展有限公司；2003年起任科博达技术有限公司董事长、总经理；2007至今任科博达投资控股有限公司董事长；现任公司董事长、总裁。

（下转B70版）

本版导读

• 2023-04-21
• 2023-04-21