片区开发、EOD新导则、PPP新机制、全域土地综合整治、35号及47号文解析专题培训

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为帮助各地政府（行业主管部门）、央国企及平台公司和各相关企业更好地理解和把握新政策内容和投融资模式变化，提高融资项目谋划质量，掌握新政策背景下基建投融资项目实务操作要点，更好促进项目实施及落地，拟定于2024年3月16日-17日在南京举办“ 中咨和睿基建投融资实务大讲堂（第二期）”。

本次课将重点要围绕片区开发、“两新”（PPP新机制、EOD新导则）、全域土地综合整治、35号及47号文对融资平台的影响等方面展开，包含了现阶段基建投融资政策解析、片区开发实务操作、EOD项目实施导则解读与实操、PPP新机制政策理解应用与实务操作要点、全域土地综合整治投融模式、盈利模式、隐性债务规避、存量资产盘活、35号及47号文解读及建议等基建投融资实务专题。同时，本次培训专门设置了项目“闭门研讨会”，针对基建投融资项目包装谋划及落地融资等实施中的痛点、难点及重点问题，邀请项目一线实操专家现场“把脉”，帮助解答项目实务及实操中的难题，提供具体解决方案和思路。

PART.1

培训对象

地方政府相关职能部门、经开区、园区管委会；国企、央企、民企、土地一级开发公司、城投公司、城市更新投资集团、房地产开发公司等项目参与主体；、金融机构会计师事务所、咨询公司、项目管理公司、律师事务所、基金公司、投资银行等专业机构。

PART.2

培训收获

1、学习了解2024年基建投融资政策

2、掌握现阶段我国片区开发的核心要素

3、掌握片区开发不同模式的实务操作要点

4、掌握片区开发土地出让金使用的合规要点

5、掌握全域土地综合整治的操作要点

6、全面掌握PPP“新机制”的实质及要领

7、学习掌握特许经营项目实操要点及实务案例

8、系统掌握生态环境导向的开发（EOD）实施导则核心要点

9、学习掌握现阶段“新实施导则”背景下EOD项目操作实务关键

10、深入了解掌握新导则要求下EOD项目《实施方案》编制要点

11、掌握土地综合整治、土地一二级联动做地模式、要点、协议、价格、博弈、退出、风险、收益

12、掌握土地用途变更（变性）前提、方法、技巧、周期、费用、风险、展望、收益

13、系统了解集体土地开发做地模式、操作模式、规划、布局、实施、验收、入市、流程等内容

14、了解掌握35号、47号文精神实质及防范未来风险

PART.3

课程安排

模块一：PPP新机制与特许经营专题

一、PPP“新机制”全面解读

（一）PPP“新机制”的理解和应用

1、PPP新机制的出台背景、主要内容

2、“新机制”与“旧PPP”的差异

3、采取特许经营模式实施的项目范围及需具备的条件

4、政府特许经营项目的授权流程

5、实践中如何“聚焦使用者付费”的特许经营模式

6、是否可通过将项目“打捆”形式实施特许经营

7、如何理解新机制要求的“明确收费渠道和方式”

8、如何理解新机制要求的“不因采用政府和社会资本合作模式额外新增地方财政未来支出责任”

9、特许经营项目中“政府投资支持”具体指的是什么？有无投资比例限制

10、如何理解“政府付费只能按规定补贴运营、不能补贴建设成本”的要求

11、优先选择民营企业参与特许经营项目，是否与《招标投标法》有关规定，以及文中“公平选择特许经营者”等存在冲突等

（二）《基础设施特许经营管理办法（征求意见稿）》相关要点理解与把握

1、特许经营相关核心知识要点；

2、特许经营项目的可行性评估内容；

3、政府特许经营项目实施方案包含的内容；

4、特许经营方案审批及审核；

5、特许经营项目协议包含的内容；

6、政府特许经营的变更和终止的情况等。

（三）《政府和社会资本合作项目特许经营方案编写大纲（2024年版，征求意见稿）》相关要点理解与把握

1、特许经营主要内容理解与把握

2、项目可行性分析要点：建设方案、要素保障条件、运营服务要求等 3、特许经营模式可行性论证要点：项目属性分析、项目收费渠道和方式、项目盈利能力分析、合法合规性分析等

4、特许经营主要内容要点：特许经营范围、实施方式、特许经营期限和资产权属、特许经营者选择等基本条件及选择标准、项目交易结构与投融资结构

（四）PPP“新旧机制”的衔接问题

1、已运营项目该如何处理

2、在建项目应如何处理

3、未开工项目的分类处理方法

二、如何面对PPP“新机制”给政企合作项目带来的“新挑战”

1、如何依法合规地科学谋划特许经营项目，尤其要保证项目回报机制的合规，避免新增隐性债务风险。

2、使用者付费不足的其他项目如何策划，整体项目如何运营，收益如何保障，如何真正实现项目的“自平衡”。

3、将经营性和公益性项目打包一体化实施时，对于运营收益不足的项目如何找到补足收益的路径和方法。

4、新机制鼓励支持并优先选择民营企业参与政企合作项目，在实操中如何把握“优先”的分寸。

5、新机制对政企合作项目的建设实施方面提出了更加严格和具体的监管要求，实施主体如何在项目实施过程中真正做到严格、公平、规范，特许经营主体又如何认真履约等。

6、特许经营主体如何做好项目运营，如何真正做到保证运营的质量和收益。

三、特许经营项目实操案例解析

模块二：新“实施导则”与“EOD”专题

一、EOD项目最新“实施导则”全面解读

（一）《生态环境导向的开发（EOD）项目实施导则（试行）》分析与解读

1、EOD模式的概念及项目组织主体的变化

2、EOD项目实施主体的具体要求

3、新导则对EOD项目谋划的具体要求

（1）环境治理项目谋划过程中的具体要求及“负面清单”

（2）产业项目谋划过程中的具体要求及“负面清单”

（3）关于项目要素保障可获得性

（4）关于项目一体化实施可行性

4、EOD项目资金筹措及收益来源估算具体要求

5、EOD项目实施方案设计要求

（1）项目资金平衡分析；

（2）项目建设方案及运营内容；

（3）实施方案编制及市场测试要求；

（4）项目推送金融机构相关要求

6、“新导则”对EOD项目入库后实施过程的规范要求

二、“新导则”下EOD项目整体谋划及实施要点分析

（一）现阶段“新导则”背景下的EOD项目谋划和包装实操要点

1、实操中如何精准谋划EOD项目中的环境治理项目

2、如何理解和把握“确定生态环境治理内容与范围时，应优先考虑其与产业的关联性及项目资金平衡，其次是生态环境治理内容的系统性与完整性。”的要求

3、如何按要求对EOD项目进行“优势产业”及“产业市场”分析

4、如何进行EOD项目关联产业项目的策划、谋划与规划

5、EOD项目方案设计中对资金来源及收益来源的把握要点

6、EOD项目合规性要求要点

7、EOD项目的融资要点解析

8、把握EOD项目的落地模式

9、厘清EOD项目“入库”与“融资”“落地”的关系

（二）入库EOD项目案例解析

（三）“新版”EOD项目入库“实施方案”编制实战训练

1、“新版”实施方案的基本要求及核心要点

2、重新理解和定义EOD实施方案编制原则及相关内容

3、“新版”EOD项目实施方案编制案例（以某流域环境综合治理与农文旅产业融合发展EOD项目为例）

模块三：新政背景下片区开发实操要点

一、片区开发核心要素解析

（一）片区开发的基本内涵、特征、模式、立项、招标、资金来源、实施模式、交易架构等。

（二）片区开发与“投资人+EPC”“EPC+F+0”

1、“投资人+EPC”的核心要素

2、“投资人+EPC”在片区开发中的合规应用

3、投资人+EPC、F+EPC、EPC+F三者的区别

（三）片区开发与“特许经营”

1、特许经营模式在片区开发中的应用

3、新机制下，如何谋划片区开发的实施内容

4、新机制下片区开发如何获得“政府投资补助”

4、新机制下片区开发如何实现项目收益“自平衡”

（四）片区开发与土地出让金

1、片区开发能否使用土地出让金

2、土地出让金用于片区开发的合规要点

3、结合财政部“隐债”处罚案例看土地出让金在片区开发实操中的应用风险

（五）片区开发的合规要点

1、片区开发的合法合规性手续

2、片区开发与片区的“封闭运行”

3、新机制下片区开发的合规实操要点

（六）公建项目“以租代建”的合规性分析

（七）片区开发各参与主体的关注要点

1、授权实施主体（地方国企）需关注的片区开发要点

2、投资人（央企）关注的片区开发要点

二、“全域土地综合整治”实操要点

（一）“全域土地综合整治”开发模式内涵

（二）“全域土地综合整治”模式要点

（三）“全域土地综合整治”模式实操难点

（四）“产业导入”在片区综合开发中的实践应用

（五）“全域土地综合整治”模式下地方国企片区开发关注的重点

（六）“全域土地综合整治”模式下投资人片区开发关注的重点

三、案例分析专题

四、项目闭门研讨会+项目“会诊”（时间：晚上19:00-21:30）

模块四：全域土地综合整治与土地一二级开发联动投融模式

一、全域综合整治/EOD生态修复土地痛点解决策略与重大风险规避（研判项目可行性，规避投资风险、施工风险）

1、如何争取新增指标，满足农转用标准

2、如何挖掘存量建设，进行更新、升值

3、如何创造流量指标，布局全域综合整治

4、如何参与规划，操作乡村振兴策划符合规划

5、如何利用基本农田，推动乡村振兴

6、如何保护生态红线，投资EOD

7、如何掌握产业导入全流程，助力乡村振兴

8、如何研判标的合法合规性，规避无效投资

9、如何利用/布局/盘活集体土地，推动乡村振兴

10、如何抓住《国土空间规划》机遇，解决痛点

二、全域土地综合整治投资模式、融资模式、盈利模式与隐形负债规避

1、全域土地综合整治政策分析与发展趋势

2、全域土地综合整治项目类型布局

3、农村居民点整理布局、投资模式、盈利模式、风险规避

4、农村居民点整理政府隐形债务规避方法与策略

5、农村居民点整理项目包装、申报、布局、运营、盈利

6、增减挂钩项目指标交易流程、模式、核心

7、增减挂钩投资模式、融资模式、盈利模式

8、低效用地再开发项目布局、投资模式、盈利模式分析

9、低效用地再开发融资模式、资金分配模式分析

10、高标基本农田投资、策略、投资模式、盈利模式分析

11、高标基本农田立项、全流程、施工内容解析

12、占补平衡操作流程、审批、手续、费用、时间

13、占补平衡指标交易模式、盈利模式

14、占补平衡交易流程、平台、费用、风险

15、其他整治类项目投资模式、盈利模式、融资模式与风险规避

三、土地一二级联动全流程、排他、要点分析与产业招商运营

1、土地一级开发立项及手续办理

2、土地一级开发成本测算以盈利测算

3、土地一级开发征地拆迁与土地报批

4、土地一级开发投融模式分析、盈利模式分析

5、土地一二级开发联动模式核心要点解析

6、土地一二级联动全流程操作模式及要点分析

7、土地一二级联动收益模式分析

8、土地一二级联动如何排他控地

9、土地一二级联动影响要点分析及痛点解决

10、土地一二级联动注意要点（规划、收储、出让、成本、收益等）

11、土地一二级联动底价如何确定

12、土地一二级联动溢价如何返还

13、土地一二级联动优劣势有哪些？

14、如何真正实现土地一二级开发联动

15、土地一二级联动案例解析（住宅＋产业模式分析）

16、土地一二级联动案例解析（城市更新、旧改模式）

17、土地一二级联动案例（工业用地转住宅开发）

18、土地一二级联动与产业拿地、城市更新、“三大工程”

模块五：2024最新基建投融资政策、35号及47号文理解与应用、政府投融资平台的转型升级

一、2024年我国政府投融资现状分析和投融资政策的解读

1、我国政府投融资体制的发展历程，从财政资金（土地财政）、政府投融资平台、PPP新机制、专项债，到非传统投融资模式（特许经营、投资人+EPC、基础设施REITs、EOD等）

2、当前我国政府投融资体制对投融资模式的总体要求

3、我国基础设施建设领域各类投融资模式应用的现状分析

4、我国财政金融政策和形势对基础设施投资的影响分析

5、从基础设施相关领域政策（如基础设施REITs、专项债、EOD等），看未来基础设施投资的重点方向和区域

二、35号及47号文解读及债务风险防范

1、政府融资平台“三道红线”的核心要义

2、债务风险底线要求

3、存量债务风险的缓释举措

4、增量债务风险的严控举措

5、本轮化解融资平台债务实务要点及案例

6、银行新增贷款的管理要点、新增债券发行的条件

7、新增非标及其他严格管控的举措，信托、资管、融资租赁、私募基金等非标产品如何应对

8、普通地方国企的认定、融资要求及融资平台转型重组的要点

9、新增政府隐性债务的案例分析

10、地方政府隐性债务监管约束下合规开展政府投融资项目的策略

三、政府投融资平台的整合升级和市场化转型

1、我国政府投融资平台公司的真实现状，城投信仰和投融资平台公司的分层分区理论

2、投融资平台公司整合升级的现实要求和各地政策要点

3、投融资平台公司整合升级工作的九大步骤

4、投融资平台公司转型发展的三种模式分析

5、投融资平台公司转型发展的重点和难点

（1）定位转型：立足城市命运共同体，构建契约型政企关系

（2）业务转型：新业务模式的变革，如新能源、新基建等

（3）投资转型：产融互动，以产业投资促进区域经济

（4）管理转型：投融资平台公司集团管控和管理提升

（5）国资监管：国资国企改革与国资监管体系搭建

6、投融资平台公司转型发展的案例分析

PART.4

授课专家

朱静：基础设施投融资咨询及项目谋划实战专家、中科院地理所（GEP）联合实验室副研究员、中国政信（政务）研究中心专家。

于欣：土地开发利用专家，清华、北大总裁班特聘讲师，主要从事土地开发利用、城市更新、城中村改造、存量盘活、全域综合整治、乡村振兴、土地一二级开发联动、产业招商运营等工作。

王小文：基础设施投融资及政府债务风险管理实战专家、中国投资咨询有限责任公司战略与管理咨询事业部副总经理（主持工作）、研究中心主任、住建部海绵城市试点考核专家。

PART.5

报名费用

学员住宿可以统一安排（住宿含早餐），交通、食宿费用需自理。

非会员收费：

收费标准A：2500元/人（含资料、电子课件、场地、培训期间两顿午餐、一顿晚餐），内容为第一天、第二天的专题讲座；

收费标准B：3500元/人（含资料、电子课件、场地、培训期间两顿午餐、一顿晚餐），内容为第一天、第二天的专题讲座、第一天晚上的项目“闭门研讨会”。

上述收费十人以上八折。

住宿安排：如需入住，可统一安排基地住宿（住宿含早餐），费用标准：标间300元/间/天。

会员权益：

1、个人会员：8000元/人/年（含培训费、资料费、电子课件、午餐、场地等，会员有效期2024.3.16-2025.3.16），可选择参加有限期内4次免费培训。

2、企业会员：30000元/年/单位（含培训费、资料费、电子课件、午餐、场地等，会员有效期2024.3.16-2025.3.16），可选择参加有限期内20人次免费培训。

3、企业会员：50000元/年/单位（含培训费、资料费、电子课件、午餐、场地等，会员有效期2024.3.16-2025.3.16），可选择参加有限期内40人次免费培训。

4、企业会员：80000元/年/单位（含培训费、资料费、电子课件、午餐、场地等，会员有效期2024.3.16-2025.3.16），可选择参加有限期内80人次免费培训。

特别说明：培训结束后，根据个人需求，经考核合格后，可申请由中国投资协会颁发的《投融资规划师》证书（包括初级投融资规划师及高级投融资规划师两类），需提供申报表、二寸白底免冠彩色照片、身份证复印件、学历证书复印件等电子版材料。

PART.6

时间地点

培训时间：2024年3月16-17日（9:00-17:00）

培训地点：南京市·南京地铁运营有限责任公司马群基地

PART.7

报名方式

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