鹏华价值成长混合：2024年第四季度利润-5963.91万元 净值增长率-4.97%

AI基金鹏华价值成长混合（008681）披露2024年四季报，第四季度基金利润-5963.91万元，加权平均基金份额本期利润-0.0529元。报告期内，基金净值增长率为-4.97%，截至四季度末，基金规模为10.79亿元。

该基金属于偏股混合型基金。截至1月20日，单位净值为0.963元。基金经理是陈璇淼，目前管理5只基金。其中，截至1月20日，鹏华优势企业近一年复权单位净值增长率最高，达4.95%；鹏华远见回报三年持有期混合最低，为-4.21%。

基金管理人在四季报中表示，2024 年四季度，市场成交量快速放大，AI 相关个股走势强劲，指数基金大规模入市导致指数大幅上涨。居民资产负债表层面，国家正在积极稳住股市楼市，地方政府资产负债表层面，国家正在积极化债，现状问题十分复杂，但努力也正在路上。目前组合的配置主要集中在股价低位的消费医药，期待估值修复能带来组合的绝对投资回报。

截至1月20日，鹏华价值成长混合近三个月复权单位净值增长率为-4.47%，位于同类可比基金167/210；近半年复权单位净值增长率为-0.71%，位于同类可比基金184/210；近一年复权单位净值增长率为1.11%，位于同类可比基金184/210；近三年复权单位净值增长率为-21.25%，位于同类可比基金65/193。

通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.2108，位于同类可比基金94/183。

截至1月20日，基金近三年最大回撤为26.66%，同类可比基金排名181/197。其中，单季度最大回撤出现在2021年一季度，为24.13%。

据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为63.98%，同类平均为87.17%。2020年末基金达到93.07%的最高仓位，2022年一季度末最低，为52.96%。

截至2024年四季度末，基金规模为10.79亿元。

该基金持股集中度较高。截至2024年四季度末，基金十大重仓股分别是五粮液、人福医药、腾讯控股、迈瑞医疗、中煤能源、格力电器、益丰药房、青岛港、石四药集团、中远海能。

核校：沈楠