垒知控股集团股份有限公司 关于2022年年度股东大会取消部分 议案并增加临时提案 暨补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2023年3月24日召开，会议决定于2023年4月18日召开公司2022年年度股东大会，具体内容详见公司于2023年3月28日刊载在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于召开2022年年股东大会的通知》（公告编号：2023-024）。

2023年3月30日，公司董事会收到单独直接持有公司17.22%股份的公司控股股东蔡永太先生向公司提交的《关于提请增加2022年年度股东大会临时提案的提议函》，书面提请将《关于公司及所属子公司向银行申请融资额度的议案》、《关于公司为资产负债率70%以上（含本数）控股子公司提供担保事项的议案》及《关于公司为资产负债率低于70%的控股子公司提供担保事项的议案》作为新增的临时提案提交公司2022年年度股东大会审议。同时取消《关于同意公司及子公司进行银行融资的议案》及《关于为子公司进行银行融资提供担保的议案》。上述临时提案符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，单独或合计持有公司百分之三以上股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东），可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。

截至本公告日，蔡永太先生直接持有公司17.22%的股份，具备提出临时提案的法定资格，且临时提案有明确的议题和具体的决议事项，属于《公司章程》规定的股东大会职权范围，提案程序及内容符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。上述议案已经公司2023年3月30日召开的第六届董事会第六次会议审议通过，公司董事会同意将上述议案提交至公司2022年年度股东大会审议。同时，公司董事会同意取消原提交2022年年度股东大会《关于同意公司及子公司进行银行融资的议案》及《关于为子公司进行银行融资提供担保的议案》，其他议案保持不变。

本次股东大会除上述变更外，其他事项不变，现将公司2022年年度股东大会召开通知补充公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2023年4月18日（周二）下午15:00；

（2）网络投票时间为：2023年4月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年4月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年4月18日上午09:15至下午15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、会议的股权登记日：2023年4月11日（星期二）

7、会议出席对象：

（1）截至2023年4月11日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：厦门市湖滨南路62号建设科技大厦13楼公司会议室

二、会议审议事项

本次会议将首先听取三位独立董事分别所作的述职报告，其次将逐项审议以下事项：

特别说明：

（1）根据《公司法》规定，上述第8、9、11、13、14项提案为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其他提案将以普通表决方式通过。

（2）上述提案已经第六届董事会第五次会议、第六届监事会第四次会议及第六届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见2023年3月28日及2023年4月1日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（3）本次会议审议的全部提案将对中小投资者的表决结果进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、现场会议登记方法

1、登记时间：2023年4月14日（星期五）上午8:30至12:00，下午14:30至17:30。

2、登记地点：厦门市思明区湖滨南路62号建设科技大厦11楼垒知控股集团股份有限公司证券部。

3、拟出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

（1）法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

（2）自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

（3）股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

（4）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、本次股东大会会议会期预计为半天。

2、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

3、会务联系方式：

联系人：万樱红 联系电话：0592-2273752

传真：0592-2273752 邮政编码：361004

六、备查文件

1、公司第六届董事会第五次会议决议；

2、公司第六届监事会第四次会议决议；

3、公司第六届董事会第六次会议决议；

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

垒知控股集团股份有限公司董事会

二〇二三年四月一日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、投票代码： 362398

2、投票简称： 垒知投票

3、填报表决意见

本次股东大会不涉及累积投票提案。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年4月18日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年4月18日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2023年4月18日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

垒知控股集团股份有限公司

2022年年度股东大会

授权委托书

本人作为垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”） 的股东，本人持有公司 股票（均有表决权）。兹因 原因无法亲自出席公司2022年年度股东大会（以下简称“该次会议”），特委托 （先生/女士，以下简称“受托人”）代为出席该次会议，并授权受托人按照下列意思行使表决权：

一、对该次会议的议事规则均表示同意。

二、对该次会议的计票人选、监票人选均表示同意。

三、提案明细及表决意见

（注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、弃权或者反对，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）

委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：

委托人身份证件号码或营业执照注册号：

委托人持股性质：

委托人持股数量：

代理人（签字）：

代理人身份证件号码：

委托有效期：

委托人单位公章（签名）：

委托日期：

证券代码：002398 证券简称：垒知集团 公告编号：2023-028

债券代码：127062 债券简称：垒知转债

垒知控股集团股份有限公司

关于公司为资产负债率70%以上

（含本数）的控股子公司

提供担保事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

垒知控股集团股份有限公司（以下称“公司”）于2023年3月30日召开了第六届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”），审议通过了《关于公司及所属子公司向银行申请融资额度的议案》，基于上述议案，本次会议审议通过了《关于公司为资产负债率70%以上（含本数）的控股子公司提供担保事项的议案》，同意公司为资产负债率70%以上（含本数）的控股子公司使用授信额度提供担保。现将有关的事项公告如下：

一、被担保方的基本情况

1、厦门建研购贸易有限公司

（1）公司名称：厦门建研购贸易有限公司；

（2）注册地址：厦门市思明区湖滨南路62号九楼918；

（3）法定代表人：蔡静；

（4）注册资本：10,000万元，实收资本：10,000万元；

（5）经营范围：贸易代理；酒、饮料及茶叶类预包装食品批发（不含冷藏冷冻食品）；酒、饮料及茶叶类散装食品批发（不含冷藏冷冻食品）；酒、饮料及茶叶类预包装食品零售（不含冷藏冷冻食品）；酒、饮料及茶叶类散装食品零售（不含冷藏冷冻食品）；烟草制品零售；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出品的商品及技术除外；其他贸易经纪与代理；互联网接入及相关服务（不含网吧）；信息技术咨询服务；建材批发；其他化工产品批发（不含危险化学品和监控化学品）；非金属矿及制品批发（不含危险化学品和监控化学品）；金属及金属矿批发（不含危险化学品和监控化学品）；其他未列明零售业（不含需经许可审批的项目）；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；

（6）股东构成：公司全资子公司厦门建研家科技有限公司持有该公司100%股权；

（7）与本公司关系：厦门建研购贸易有限公司系本公司的控股子公司；

（8）财务状况：截至2022年12月31日，厦门建研购贸易有限公司的资产总额为45,291.30万元，负债总额为32,322.59万元，净资产为12,968.71万元；2022年度营业收入为40,988.69万元，营业利润为1,703.23万元，净利润为1,277.34万元[以上财务数据业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认]。

2、厦门垒智建设有限公司

（1）公司名称：厦门垒智建设有限公司；

（2）注册地址：厦门市思明区湖滨南路62号；

（3）法定代表人：戴兴华；

（4）注册资本：5,000万元，实收资本：800万元；

（5）经营范围：房屋建筑业；市政道路工程建筑；其他道路、隧道和桥梁工程建筑；水源及供水设施工程建筑；河湖治理及防洪设施工程建筑；架线及设备工程建筑；管道工程建筑；园林景观和绿化工程施工；土石方工程（不含爆破）；其他未列明土木工程建筑（不含须经许可审批的事项）；电气安装；管道和设备安装；钢结构工程施工；太阳能光伏系统施工；其他未列明建筑安装业；建筑装饰业；建筑物拆除活动（不含爆破）；其他工程准备活动（不含爆破）；未列明的其他建筑业；建筑劳务分包；建筑工程技术咨询（不含造价咨询）；五金产品批发；电气设备批发；其他机械设备及电子产品批发；五金零售；灯具零售；家具零售；涂料零售；卫生洁具零售；木质装饰材料零售；陶瓷、石材装饰材料零售；其他室内装饰材料零售；物业管理；自有房地产经营活动；停车场管理；其他未列明房地产业；办公服务；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；园林景观和绿化工程设计；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）；新材料技术推广服务；节能技术推广服务；科技中介服务；合同能源管理；其他未列明科技推广和应用服务业；市政设施管理；绿化管理；

（6）股东构成：本公司持有其100%股权；

（7）与本公司关系：厦门垒智建设有限公司系本公司的控股子公司；

（8）财务状况：截至2022年12月31日，厦门垒智建设有限公司的资产总额为5,359.45万元，负债总额为4,844.48万元，净资产为514.97万元；2022年度营业收入为6,077.17万元，营业利润为-116.16万元，净利润为-89.66万元[以上财务数据业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认]。

3、科之杰新材料集团四川有限公司

（1）公司名称：科之杰新材料集团四川有限公司；

（2）注册地址：四川省成都市彭州市纬三路西段218号；

（3）法定代表人：黄小文；

（4）注册资本：5,000万元，实收资本：2,880万元；

（5）经营范围：专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；

（6）股东构成：公司全资子公司科之杰新材料集团有限公司持有该公司100%股权；

（7）与本公司关系：科之杰新材料集团四川有限公司系本公司的控股子公司；

（8）财务状况：截至2022年12月31日，科之杰新材料集团四川有限公司的资产总额为18,133.73万元，负债总额为15,599.66万元，净资产为2,534.07万元；2022年度营业收入为3,499.92万元，营业利润为-351.34万元，净利润为-296.68万元[以上财务数据业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认]。

4、重庆建研科之杰建材有限公司

（1）公司名称：重庆建研科之杰建材有限公司；

（2）注册地址：重庆市长寿区晏家街道齐心大道105号附2号；

（3）法定代表人：黄小文；

（4）注册资本：5,000万元，实收资本：2,142万元；

（5）经营范围：生产、销售：建筑材料、混凝土添加剂、砂浆添加剂（以上均不含危险化学品）；建筑科学技术研发、咨询；食品新技术研发、咨询；销售：化学产品（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；

（6）股东构成：公司全资子公司重庆建研科之杰新材料有限公司持有该公司100%股权；

（7）与本公司关系：重庆建研科之杰建材有限公司系本公司的控股子公司；

（8）财务状况：截至2022年12月31日，重庆建研科之杰建材有限公司的资产总额为22,076.12万元，负债总额为19,760.33万元，净资产为2,315.79万元；2022年度营业收入为9,276.23万元，营业利润为439.18万元，净利润为295.09万元[以上财务数据业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认]。

5、科之杰新材料集团广西有限公司

（1）公司名称：科之杰新材料集团广西有限公司；

（2）注册地址：广西-东盟经济技术开发区里建大道110号综合办公楼；

（3）法定代表人：张秉旺；

（4）注册资本：5,000万元，实收资本：1,000万元；

（5）经营范围：合成材料制造（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料销售；轻质建筑材料销售；水泥制品销售；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；

（6）股东构成：公司全资子公司科之杰新材料集团有限公司持有该公司90%股权，广西建津科技有限公司持有该公司10%股权；

（7）与本公司关系：科之杰新材料集团广西有限公司系本公司的控股子公司；

（8）财务状况：截至2022年12月31日，科之杰新材料集团广西有限公司的资产总额为4,729.81万元，负债总额为3,727.43万元，净资产为1,002.38万元；2022年度营业收入为3,774.35万元，营业利润为-76.16万元，净利润为5.70万元[以上财务数据业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认]。

二、担保情况

公司拟同意为上述资产负债率70%以上（含本数）的控股子公司提供共计150,000万元的授信额度担保，包括承担不可撤销之连带清偿（保证）责任及/或以公司名下资产（包括但不限于土地、房产等）提供抵押担保等各银行所认可的方式。同时，公司拟提请股东大会授权本公司董事长蔡永太先生全权代表本公司与各家商业银行洽谈、签订担保合同及其他法律性文件并办理有关手续。

根据公司相关内控制度，上述担保事项经公司第六届董事会第六次会议审议通过后，须提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施。

三、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

（一）公司累计对外担保数量

截至2022年12月31日，本公司及子公司的对外担保（包括对子公司的担保）情况为：

上述对外担保余额为115,207.57万元，占本公司2022年12月31日经审计归属于母公司股东净资产361,629.31万元的31.86%。其中，为资产负债率超过70%的控股子公司提供的担保余额为26,751.68万元，占归属于母公司股东净资产的7.40%。

本次公司及相应子公司向各银行拟申请的融资额度覆盖了之前尚未到期的额度，因此，上年末对外担保金额将包含在上述对外担保额度中。

（二）公司累计逾期担保数量

公司及子公司无逾期对外担保情况。

四、担保协议或担保的主要内容

公司及上述控股子公司将根据实际经营需要，与银行签订融资合同及担保合同，最终实际融资及担保总额将不超过本次会议审议的融资及担保总额度。

五、 董事会意见

本次审议的融资及对外担保事项均为合并报表范围内的公司及控股子公司的融资担保，公司对上述控股子公司拥有绝对的控制权，财务风险处于公司有效控制的范围之内，贷款主要为其生产经营所需，公司对其担保不会损害公司的利益。

特此公告。

垒知控股集团股份有限公司董事会

二〇二三年四月一日

证券代码：002398 证券简称：垒知集团 公告编号：2023-029

债券代码：127062 债券简称：垒知转债

垒知控股集团股份有限公司

关于公司为资产负债率低于70%的

控股子公司提供担保事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

垒知控股集团股份有限公司（以下称“公司”）于2023年3月30日召开了第六届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”），审议通过了《关于公司及所属子公司向银行申请融资额度的议案》，基于上述议案，本次会议审议通过了《关于公司为资产负债率低于70%的控股子公司提供担保事项的议案》，同意公司为资产负债率低于70%的控股子公司使用授信额度提供担保。现将有关的事项公告如下：

一、被担保方的基本情况

1、科之杰新材料集团有限公司

（1）公司名称：科之杰新材料集团有限公司；

（2）注册地址：厦门市火炬高新区（翔安）产业区内垵中路169号；

（3）法定代表人：麻秀星；

（4）注册资本：10,000万元；实收资本：10,000万元；

（5）经营范围：建筑材料的生产与销售；建筑科学研究；建筑技术开发与咨询；建筑工程技术服务；建筑工程设计；混凝土外加剂的生产与销售；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口商品及技术除外；

（6）股东构成：本公司持有其100%股权；

（7）与本公司关系：科之杰新材料集团有限公司系本公司的控股子公司；

（8）财务状况：截至2022年12月31日，科之杰新材料集团有限公司的资产总额为186,176.21万元，负债总额为104,980.74万元，净资产为81,195.47万元；2022年度营业收入为56,651.00万元，营业利润为4,752.35万元，净利润为4,519.85万元[以上财务数据业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认]。

2、科之杰新材料集团福建有限公司

（1）公司名称：科之杰新材料集团福建有限公司；

（2）注册地址：福建省漳州开发区汀江路3号；

（3）法定代表人：潘志峰；

（4）注册资本：10,000万元；实收资本：10,000万元；

（5）经营范围：混凝土（砂浆、水泥）添加剂、改性材料的研制、生产与销售；矿产品、建材（不含危险化学品）及化工产品（不含危险化学品）批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；

（6）股东构成：公司全资子公司科之杰新材料集团有限公司持有其100%的股权；

（7）与本公司关系：科之杰新材料集团福建有限公司系本公司的控股子公司；

（8）财务状况：截至2022年12月31日，科之杰新材料集团福建有限公司的资产总额为76,153.64万元，负债总额为37,853.04万元，净资产为38,300.60万元；2022年度营业收入为45,539.39万元，营业利润为4,491.81万元，净利润为4,038.97万元[以上财务数据业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认]。

3、重庆建研科之杰新材料有限公司

（1）公司名称：重庆建研科之杰新材料有限公司；

（2）注册地址：重庆市璧山区青杠街道；

（3）法定代表人：黄小文；

（4）注册资本：6,000万元，实收资本：6,000万元；

（5）经营范围：建筑科学技术研究开发、咨询，食品新技术研究开发、咨询。生产销售：建筑材料（不含危险化学品）、混凝土添加剂、砂浆添加剂、水泥添加剂；化工产品销售（不含危险化学品）。（须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）；

（6）股东构成：公司全资子公司科之杰新材料集团有限公司持有其100%的股权；

（7）与本公司关系：重庆建研科之杰新材料有限公司系本公司的控股子公司；

（8）财务状况：截至2022年12月31日，重庆建研科之杰新材料有限公司的资产总额为52,138.71万元，负债总额为25,632.40万元，净资产为26,506.31万元；2022年度营业收入为37,481.05万元，营业利润为1,129.49万元，净利润为1,015.97万元[以上财务数据业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认]。

4、科之杰新材料集团（贵州）有限公司

（1）公司名称：科之杰新材料集团（贵州）有限公司；

（2）注册地址：贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县谷脚工业园区；

（3）法定代表人：麻秀星；

（4）注册资本：5,000万元，实收资本：1,800万元；

（5）经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（混凝土外加剂系列、内外墙保温材料系列、预拌沙浆系列、防水材料系列的生产和销售；混凝土材料系列、建筑材料、水泥及其制品的销售；混凝土相关技术开发、咨询企业实验室管理及劳务分包服务。）；

（6）股东构成：公司全资子公司科之杰新材料集团有限公司持有该公司70%股权，自然人曾宪才先生持有该公司30%股权；

（7）与本公司关系：科之杰新材料集团（贵州）有限公司系本公司的控股子公司；

（8）财务状况：截至2022年12月31日，科之杰新材料集团（贵州）有限公司的资产总额为25,002.66万元，负债总额为12,319.23万元，净资产为12,683.43万元；2022年度营业收入为14,856.70万元，营业利润为-176.79万元，净利润为-151.94万元[以上财务数据业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认]。

5、科之杰新材料集团河南有限公司

（1）公司名称：科之杰新材料集团河南有限公司；

（2）注册地址：新乡县七里营镇工业区远大路西段；

（3）法定代表人：王东亮；

（4）注册资本：5,000万元，实收资本：5,000万元；

（5）经营范围：混凝土（砂浆、水泥）添加剂、改性材料的生产与销售；建筑材料、防水材料、化工助剂（除危险品）销售；混凝土技术咨询。（涉及许可经营的凭许可证经营）；

（6）股东构成：公司全资子公司科之杰新材料集团有限公司持有该公司100%股权；

（7）与本公司关系：科之杰新材料集团河南有限公司系本公司的控股子公司；

（8）财务状况：截至2022年12月31日，科之杰新材料集团河南有限公司的资产总额为21,895.17万元，负债总额为10,725.21万元，净资产为11,169.96万元；2022年度营业收入为10,947.58万元，营业利润为31.41万元，净利润为148.86万元[以上财务数据业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认]。

6、陕西科之杰新材料有限公司

（1）公司名称：陕西科之杰新材料有限公司；

（2）注册地址：蓝田县工业园区二期规划一路南段；

（3）法定代表人：杨浩；

（4）注册资本：8,000万元，实收资本：8,000万元；

（5）经营范围：混凝土（砂浆、水泥）添加剂生产、销售；建筑材料、防水材料及化工产品销售；新型建筑材料科研开发；混凝土相关技术的开发、咨询及推广服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；

（6）股东构成：公司全资子公司科之杰新材料集团有限公司持有该公司100%股权；

（7）与本公司关系：陕西科之杰新材料有限公司系本公司的控股子公司；

（8）财务状况：截至2022年12月31日，陕西科之杰新材料有限公司的资产总额为27,368.13万元，负债总额为16,575.42万元，净资产为10,792.71万元；2022年度营业收入为14,598.34万元，营业利润为723.20万元，净利润为742.81万元[以上财务数据业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认]。

7、科之杰新材料集团（广东）有限公司

（1）公司名称：科之杰新材料集团（广东）有限公司；

（2）注册地址：佛山市南海区里水镇和顺和桂工业园A区和平路6号（厂房）；

（3）法定代表人：林祥毅；

（4）注册资本：10,000万元，实收资本：10,000万元；

（5）经营范围：混凝土（砂浆）添加剂、改性材料的生产与销售；其他化工产品批发（不含危险化学品）；新材料技术推广服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）；

（6）股东构成：公司全资子公司科之杰新材料集团有限公司持有该公司100%股权；

（7）与本公司关系：科之杰新材料集团（广东）有限公司系本公司的控股子公司；

（8）财务状况：截至2022年12月31日，科之杰新材料集团（广东）有限公司的资产总额为39,703.36万元，负债总额为23,672.26万元，净资产为16,031.10万元；2022年度营业收入为32,513.88万元，营业利润为3,197.21万元，净利润为2,785.61万元[以上财务数据业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认]。

8、科之杰新材料集团浙江有限公司

（1）公司名称：科之杰新材料集团浙江有限公司；

（2）注册地址：浙江省嘉善县天凝镇荆杨路9号；

（3）法定代表人：陈强全；

（4）注册资本：5,000万元，实收资本：5,000万元；

（5）经营范围：生产销售：混凝土减水剂，泵送剂，紫外线吸收剂（涉及许可经营的凭许可证经营）；销售：建筑材料，水泥及其制品；建筑技术开发与咨询服务；建筑工程技术服务；建筑工程设计；混凝土技术开发、技术咨询服务；新材料领域的技术开发、技术咨询服务；

（6）股东构成：公司全资子公司科之杰新材料集团有限公司持有该公司100%股权；

（7）与本公司关系：科之杰新材料集团浙江有限公司系本公司的控股子公司；

（8）财务状况：截至2022年12月31日，科之杰新材料集团浙江有限公司的资产总额为69,959.21万元，负债总额为43,844.95万元，净资产为26,114.26万元；2022年度营业收入为47,348.69万元，营业利润为2,759.11万元，净利润为2,486.31万元[以上财务数据业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认]。

9、科之杰化工（金华）有限公司

（1）公司名称：科之杰化工（金华）有限公司；

（2）注册地址：浙江省兰溪市女埠工业园B区；

（3）法定代表人：楼群卫；

（4）注册资本：600万元，实收资本：600万元；

（5）经营范围：一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；合成材料制造（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；日用化学产品制造；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；生态环境材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；合成材料销售；水泥制品销售；建筑废弃物再生技术研发；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；

（6）股东构成：公司全资子公司科之杰新材料集团浙江有限公司持有该公司100%股权；

（7）与本公司关系：科之杰化工（金华）有限公司系本公司的控股子公司；

（8）财务状况：截至2022年12月31日，科之杰化工（金华）有限公司的资产总额为18,921.54万元，负债总额为11,346.00万元，净资产为7,575.54万元；2022年度营业收入为15,481.24万元，营业利润为559.36万元，净利润为459.82万元[以上财务数据业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认]。

10、厦门天润锦龙建材有限公司

（1）公司名称：厦门天润锦龙建材有限公司；

（2）注册地址：厦门市海沧区凤美四路39号；

（3）法定代表人：尹峻；

（4）注册资本：10,000万元，实收资本：10,000万元；

（5）经营范围：预拌混凝土、预拌砂浆及其原材料、制成品的研制与生产；

（6）股东构成：本公司持有其95.90%股权，公司全资子公司福建建研科技有限公司持有该公司4.10%股权；

（7）与本公司关系：厦门天润锦龙建材有限公司系本公司的控股子公司；

（8）财务状况：截至2022年12月31日，厦门天润锦龙建材有限公司的资产总额为47,761.50万元，负债总额为20,980.13万元，净资产为26,781.37万元；2022年度营业收入为23,429.84万元，营业利润为1,724.30万元，净利润为1,619.94万元[以上财务数据业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认]。

11、科之杰新材料集团（云南）有限公司

（1）公司名称：科之杰新材料集团（云南）有限公司；

（2）注册地址：云南省昆明市安宁市草铺街道平地哨安宁市工业园区麒麟片区滴水箐麒祥路；

（3）法定代表人：张秉旺；

（4）注册资本：10,000万元，实收资本：6,780万元；

（5）经营范围：新材料技术推广服务；水泥制品、防水建筑材料、轻质建筑材料的制造；其他建筑材料制造；生态环境材料制造；矿产品、建材及化工产品的销售；国内贸易、物资供销。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；

（6）股东构成：公司全资子公司科之杰新材料集团有限公司持有该公司100%股权；

（7）与本公司关系：科之杰新材料集团（云南）有限公司系本公司的控股子公司；

（8）财务状况：截至2022年12月31日，科之杰新材料集团（云南）有限公司的资产总额为20,596.77万元，负债总额为13,616.39万元，净资产为6,980.38万元；2022年度营业收入为8,433.51万元，营业利润为171.72万元，净利润为151.36万元[以上财务数据业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认]。

12、科之杰新材料集团（海南）有限公司

（1）公司名称：科之杰新材料集团（海南）有限公司；

（2）注册地址：海南省澄迈县老城经济开发区南二环路4.69公里处北侧；

（3）法定代表人：潘志峰；

（4）注册资本：7,142.86万元，实收资本：4,400万元；

（5）经营范围：其他非金属矿物制品制造，新材料技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务，非金属矿物制品业，其他建筑材料制造、其他合成材料制造，批发建材产品（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）；

（6）股东构成：公司全资子公司科之杰新材料集团有限公司持有该公司100%股权；

（7）与本公司关系：科之杰新材料集团（海南）有限公司系本公司的控股子公司；

（8）财务状况：截至2022年12月31日，科之杰新材料集团（海南）有限公司的资产总额为24,524.69万元，负债总额为16,298.07万元，净资产为8,226.62万元；2022年度营业收入为16,406.90万元，营业利润为1,141.66万元，净利润为1,092.52万元[以上财务数据业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认]。

13、上海垒知企业管理有限公司

（1）公司名称：上海垒知企业管理有限公司；

（2）注册地址：上海市宝山区金石路1688号6-228室；

（3）法定代表人：叶斌；

（4）注册资本：20,000万元；实收资本：9,778.60万元；

（5）经营范围：企业管理咨询；计算机软件销售、开发；建设工程监理服务；从事节能科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让；建筑智能化建设工程设计与施工；物业管理；仓储服务（除危险品及专项规定）；商务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；

（6）股东构成：公司直接持有其90%的股权，子公司厦门垒墨投资合伙企业（有限合伙）持有其10%的股权；

（7）与本公司关系：上海垒知企业管理有限公司系本公司的控股子公司；

（8）财务状况：截至2022年12月31日，上海垒知企业管理有限公司的资产总额为12,176.91万元，负债总额为2,439.82万元，净资产为9,737.09万元；2022年度营业收入为0.28万元，营业利润为36.23万元，净利润为25.82万元[以上财务数据业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认]。

14、垒知化学（福建）有限公司

（1）公司名称：垒知化学（福建）有限公司；

（2）注册地址：福建省漳州市古雷港经济开发区古雷镇百善街201号福晟一期15幢1001室；

（3）法定代表人：潘志峰；

（4）注册资本：10,000万元，实收资本：4,638万元；

（5）经营范围：表面活性剂与炼化助剂项目类产品（不含危险化学品）、聚醚多元醇新材料项目类产品（不含危险化学品）的生产、销售、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；化学原料及化学制品生产（不含危险化学品）；化工产品（不含危险化学品）销售；货物或技术进出品（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；

（6）股东构成：公司全资子公司科之杰新材料集团有限公司持有该公司100%股权；

（7）与本公司关系：垒知化学（福建）有限公司系本公司的控股子公司；

（8）财务状况：截至2022年12月31日，垒知化学（福建）有限公司的资产总额为6,023.56万元，负债总额为1,645.19万元，净资产为4,378.37万元；2022年度营业收入为3.58万元，营业利润为-110.70万元，净利润为-83.50万元[以上财务数据业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认]。

15、安徽科之杰新材料有限公司

（1）公司名称：安徽科之杰新材料有限公司；

（2）注册地址：安徽省马鞍山市和县经济开发区精细化工产业有机合成基地和马路17号；

（3）法定代表人：陈强全；

（4）注册资本：5,000万元，实收资本：960万元；

（5）经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；化工产品生产（不含许可类化工产品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；合成材料制造（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；日用化学产品制造；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；生态环境材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；合成材料销售；水泥制品销售；建筑废弃物再生技术研发；新材料技术研发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；

（6）股东构成：公司全资子公司科之杰新材料集团有限公司持有该公司100%股权；

（7）与本公司关系：安徽科之杰新材料有限公司系本公司的控股子公司；

（8）财务状况：截至2022年12月31日，安徽科之杰新材料有限公司的资产总额为1,804.39万元，负债总额为423.69万元，净资产为1,380.70万元；2022年度营业收入为2,949.64万元，营业利润为249.02万元，净利润为238.99万元[以上财务数据业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认]。

二、担保情况

公司拟同意为上述资产负债率低于70%的控股子公司提供共计630,000万元（含公司2023年第一次临时股东大会审议通过的控股子公司上海垒知企业管理有限公司向中国农业银行股份有限公司上海浦东分行、中国农业银行股份有限公司厦门翔安支行联合申请的上海科研基地暨“垒知上海科创园”项目建设的综合授信额度6.5亿元）的授信额度担保，包括承担不可撤销之连带清偿（保证）责任及/或以公司名下资产（包括但不限于土地、房产等）提供抵押担保等各银行所认可的方式。同时，公司拟提请股东大会授权本公司董事长蔡永太先生全权代表本公司与各家商业银行洽谈、签订担保合同及其他法律性文件并办理有关手续。

根据公司相关内控制度，上述担保事项经公司第六届董事会第六次会议审议通过后，须提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施。

三、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

（一）公司累计对外担保数量

截至2022年12月31日，本公司及子公司的对外担保（包括对子公司的担保）情况为：

上述对外担保余额为115,207.57万元，占本公司2022年12月31日经审计归属于母公司股东净资产361,629.31万元的31.86%。其中，为资产负债率超过70%的控股子公司提供的担保余额为26,751.68万元，占归属于母公司股东净资产的7.40%。

本次公司及相应子公司向各银行拟申请的融资额度覆盖了之前尚未到期的额度，因此，上年末对外担保金额将包含在上述对外担保额度中。

（二）公司累计逾期担保数量

（下转B122版）

本版导读

• 垒知控股集团股份有限公司 关于2022年年度股东大会取消部分 议案并增加临时提案 暨补充通知的公告 2023-04-01