3月14日基金净值：国联安聚利39个月封闭式债券最新净值1.0088，涨0.01%

证券之星消息，3月14日，国联安聚利39个月封闭式债券最新单位净值为1.0088元，累计净值为1.0627元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.15%，近3个月上涨0.6%，近6个月上涨1.39%，近1年上涨3.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

国联安聚利39个月封闭式债券为债券型-中短债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比136.58%，现金占净值比2.35%。

该基金的基金经理为陈建华，陈建华于2023年3月1日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报6.38%。