建信恒久价值混合：2024年第四季度利润-3660.35万元 净值增长率-4.32%

AI基金建信恒久价值混合（530001）披露2024年四季报，第四季度基金利润-3660.35万元，加权平均基金份额本期利润-0.0409元。报告期内，基金净值增长率为-4.32%，截至四季度末，基金规模为8.04亿元。

该基金属于偏股混合型基金。截至1月21日，单位净值为0.899元。基金经理是蒋严泽，目前管理1只基金。截至1月21日，近一年复权单位净值增长率为15.82%。

基金管理人在四季报中表示，本基金在本轮反弹中的仓位调整比较有效，但在配置结构上存在不足：一是顺周期如有色等行业表现不佳，负收益明显；二是所配置的龙头白马公司受资金轮动影响，明显跑输中小微盘个股；三是在市场的快速轮动中，未能通过有效的换手和交易捕捉beta变动，拖累了净值表现。

截至1月21日，建信恒久价值混合近三个月复权单位净值增长率为-3.21%，位于同类可比基金175/256；近半年复权单位净值增长率为3.15%，位于同类可比基金196/256；近一年复权单位净值增长率为15.82%，位于同类可比基金87/256；近三年复权单位净值增长率为-33.40%，位于同类可比基金175/232。

通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.3604，位于同类可比基金160/220。

截至1月21日，基金近三年最大回撤为46.05%，同类可比基金排名75/234。其中，单季度最大回撤出现在2023年三季度，为21.3%。

据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为83.79%，同类平均为85.73%。2020年末基金达到93.49%的最高仓位，2018年上半年末最低，为55.35%。

截至2024年四季度末，基金规模为8.04亿元。

截至2024年四季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、比亚迪、美的集团、传音控股、国投电力、中国重汽、瀚蓝环境、尚太科技、宁沪高速、中联重科。

核校：杨宁