【黑石】旗下信贷与保险封闭式基金宣布月度分配

近日，黑石流动信贷策略有限责任公司（Blackstone Liquid Credit Strategies LLC）宣布，由其管理的三只封闭式基金将进行月度分配。这三只基金分别为：黑石高级浮动利率2027年到期基金（NYSE: BSL）、黑石长短期信用收益基金（NYSE: BGX）、以及黑石战略信用2027年到期基金（NYSE: BGB）。

具体的月度分配如下：

• BSL：每股分配$0.097
• BGX：每股分配$0.086
• BGB：每股分配$0.089

分配重要日期为：

• 除息日：2025年3月24日、4月23日、5月22日
• 记录日：2025年3月24日、4月23日、5月22日
• 支付日：2025年3月31日、4月30日、5月30日。

每只基金的月度分配额与最近的平均月收益密切相关，因此通常会季度变化。黑石采用动态分配策略，灵活应对市场波动，维护投资组合的信用质量。同时，该策略减少了为了保证未来分配稳定性而需要保留的投资收益储备。

值得注意的是，每次分配中，可能包括来自除净投资收益以外的来源，如短期资本利得、长期资本利得或资本回收。最终确定的分配来源及税收特征将依据每只基金的财务年度投资表现，以及在基金结束后进行。每只基金将在当年年底向投资者发送1099-DIV表格，明确如何报告这些分配的联邦所得税信息。

黑石是全球最大的替代资产管理公司，资产管理规模超过1.1万亿美元，投资策略涵盖地产、私募股权、基础设施等领域。此外，黑石信贷与保险（BXCI）是一家领先的信用投资者，提供多样化的信贷市场投资。 （编译自PRNewswire）