交银施罗德基金管理有限公司 关于交银施罗德瑞和三年持有期 混合型证券投资基金开放日常赎回、 转换业务的公告

公告送出日期：2025年2月28日

1.公告基本信息

■

2.日常赎回、转换业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的赎回、转换业务，但对于每份基金份额，基金份额持有人仅可在该份额最短持有期限届满后申请赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间（若该工作日为非港股通交易日，则本基金可不开放），但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停赎回时除外。

由于各基金销售机构系统及业务安排等原因，开放日的具体业务办理时间可能有所不同，投资人应参照各基金销售机构的具体规定。若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3.日常赎回业务

3.1赎回份额限制

赎回的最低份额为1份基金份额，如果销售机构业务规则规定的最低单笔赎回份额高于1份，以该销售机构的规定为准。

本基金暂无最低保留余额限制。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整赎回的份额以及最低基金份额保留余额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3.2赎回费率

基金份额持有人持有的每份基金份额最短持有期限为三年，最短持有期限届满后，本基金不收取赎回费。其中，对于不受最短持有期限制的红利再投资所得基金份额，对持续持有期少于7日的投资者收取1.5%的赎回费，并全额计入基金财产。

4.日常转换业务

4.1转换费率

4.1.1 每笔基金转换视为一笔赎回和一笔申购，基金转换费用相应由转出基金的赎回费用及转出、转入基金的申购补差费用构成。

4.1.2转出基金的赎回费用

转出基金的赎回费用按照各基金最新的更新招募说明书及相关公告规定的赎回费率和计费方式收取，赎回费用按一定比例归入基金财产（收取标准遵循各基金最新的更新招募说明书相关规定），其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。

4.1.3转出与转入基金的申购补差费用

从不收取申购费用的基金或前端申购费用低的基金向前端申购费用高的基金转换，收取前端申购补差费用；从前端申购费用高的基金向前端申购费用低的基金或不收取申购费用的基金转换，不收取前端申购补差费用。申购补差费用原则上按照转出确认金额对应的转入基金前端申购费率减去转出基金前端申购费率差额进行计算补差，若遇固定费用，则按实际产生补差费用收取。

4.1.4 具体转换业务规则、程序和数额限制，以及基金转换份额的计算公式和举例请参见最新的更新招募说明书或相关公告。

4.1.5 本基金管理人可以根据法律法规及基金合同的规定对上述转换费用收费方式和费率进行调整，并应于调整后的收费方式和费率实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在中国证监会规定媒介上公告。

4.2其他与转换相关的事项

4.2.1 暂停基金转换

基金转换视同为转出基金的赎回和转入基金的申购，因此有关转出基金和转入基金关于暂停或拒绝申购、暂停赎回的有关规定也一般适用于暂停基金转换。具体暂停或恢复基金转换的相关业务请详见届时本基金管理人发布的相关公告。

单个开放日，基金净赎回申请份额（该基金赎回申请总份额加上基金转换中转出申请总份额扣除申购申请总份额及基金转换中转入申请总份额后的余额）超过上一日基金总份额的10%时，为巨额赎回。发生巨额赎回时，基金转出与基金赎回具有相同的优先级，本基金管理人可根据基金资产组合情况，决定全额转出或部分转出，并且对于基金转出和基金赎回，将采取相同的比例确认。在转出申请得到部分确认的情况下，未确认的转出申请将自动予以撤销，不再视为下一开放日的基金转换申请。

5.基金销售机构

5.1场外销售机构

5.1.1直销机构

本基金直销机构为本基金管理人以及本基金管理人的网上直销交易平台。

机构名称：交银施罗德基金管理有限公司

住所：中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号交通银行大楼二层（裙）

办公地址：上海市浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼

法定代表人：张宏良

电话：021-61055724

传真：021-61055054

联系人：傅鲸

客户服务电话：400-700-5000（免长途话费），（021）61055000

网址：www.fund001.com

个人投资者可以通过本基金管理人网上直销交易平台办理开户、本基金的申购、赎回、转换和定期定额投资等业务，具体交易细则请参阅本基金管理人网站。

网上直销交易平台网址：www.fund001.com。

5.1.2场外非直销机构

5.1.2.1办理赎回业务的场外非直销机构

中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、中信期货有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、申万宏源西部证券有限公司、兴业证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、湘财证券有限责任公司、万联证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、信达证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、长城证券有限责任公司、中信证券华南股份有限公司、南京证券股份有限公司、大同证券有限责任公司、国联证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、东莞证券股份有限公司、中原证券股份有限公司、国都证券股份有限公司、华西证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、第一创业证券股份有限公司、中航证券有限公司、德邦证券有限责任公司、西部证券股份有限公司、华龙证券有限责任公司、五矿证券有限公司、中国中金财富证券有限公司、东方财富证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、华宝证券有限责任公司、华融证券股份有限公司、天风证券股份有限公司、阳光人寿保险股份有限公司、深圳前海微众银行股份有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、和讯信息科技有限公司、上海挖财基金销售有限公司、腾安基金销售（深圳）有限公司、北京度小满基金销售有限公司、博时财富基金销售有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、上海长量基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司、泛华普益基金销售有限公司、宜信普泽投资顾问（北京）有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、北京新浪仓石基金销售有限公司、济安财富(北京)基金销售有限公司、上海万得基金销售有限公司、上海联泰基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、和耕传承基金销售有限公司、奕丰基金销售有限公司、中证金牛（北京）基金销售有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、大连网金基金销售有限公司、深圳市金斧子基金销售有限公司、北京雪球基金销售有限公司、上海中欧财富基金销售有限公司、万家财富基金销售（天津）有限公司。

上述场外销售机构的地址和联系方式等有关信息，请详见各销售机构的网站。

5.1.2.2办理转换业务的场外非直销机构

中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、中信期货有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、申万宏源西部证券有限公司、兴业证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、湘财证券有限责任公司、万联证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、信达证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、长城证券有限责任公司、中信证券华南股份有限公司、南京证券股份有限公司、大同证券有限责任公司、国联证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、东莞证券股份有限公司、中原证券股份有限公司、国都证券股份有限公司、华西证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、第一创业证券股份有限公司、中航证券有限公司、德邦证券有限责任公司、西部证券股份有限公司、华龙证券有限责任公司、五矿证券有限公司、中国中金财富证券有限公司、东方财富证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、华宝证券有限责任公司、华融证券股份有限公司、天风证券股份有限公司、阳光人寿保险股份有限公司、深圳前海微众银行股份有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、和讯信息科技有限公司、上海挖财基金销售有限公司、腾安基金销售（深圳）有限公司、北京度小满基金销售有限公司、博时财富基金销售有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、上海长量基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司、泛华普益基金销售有限公司、宜信普泽投资顾问（北京）有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、北京新浪仓石基金销售有限公司、济安财富(北京)基金销售有限公司、上海万得基金销售有限公司、上海联泰基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、和耕传承基金销售有限公司、奕丰基金销售有限公司、中证金牛（北京）基金销售有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、大连网金基金销售有限公司、深圳市金斧子基金销售有限公司、北京雪球基金销售有限公司、上海中欧财富基金销售有限公司、万家财富基金销售（天津）有限公司。

上述销售机构系指已销售本基金且开通本次转换业务的场外非直销机构。上述销售机构中未销售本基金管理人旗下所有基金的，则只办理该机构所销售的本基金管理人旗下基金之间已开通的转换业务。

5.2场内销售机构

本基金暂不开通场内销售业务。

6.基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

本基金管理人已在每个开放日的次日，通过本基金管理人网站、销售机构以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值，敬请投资人留意。

7.其他需要提示的事项

7.1 本基金已于2022年6月1日开放日常申购、定期定额投资业务。

7.2销售机构办理本基金赎回、转换等业务的具体时间、流程以销售机构及网点的安排和规定为准。

7.3办理本基金转换业务的场外非直销机构系已开通本基金转换转入业务的销售机构，详见各销售机构的网站。

7.4未开设销售网点地区的投资人，及希望了解其它有关信息的投资人，可以登录本基金管理人网站（www.fund001.com）或拨打本基金管理人的客户服务电话400-700-5000（免长途话费），（021）61055000进行查询。

7.5为确保投资人能够及时准确地收到对账单，请投资人注意核对开户信息是否准确、完整。如需补充或更改，请及时到原开户网点更正相关资料或致电本基金管理人客户服务中心（400-700-5000，021-61055000）。

7.6投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读在本公司网站（www.fund001.com）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露的本基金相关法律文件及其更新。

7.7就已开通申购、赎回业务的本公司旗下基金，投资者通过本公司网上直销交易平台办理开户当日即可申请开通定期定额申购、定期定额赎回等各项业务。具体就本公司旗下各基金的业务开通状态请详阅本公司网站。投资者亦可通过本公司网站查阅《交银施罗德基金管理有限公司开放式基金网上交易业务规则》，了解本公司更多网上直销业务规则及功能。

风险提示：

本基金每份基金份额的最短持有期限为三年，在最短持有期限内该份基金份额不可赎回，自最短持有期限届满的下一工作日起（含该日）可赎回。对于每笔认购的基金份额而言，最短持有期限自基金合同生效之日起（含该日）至三年后的年度对日的前一日；对于每笔申购的基金份额而言，最短持有期限自该笔申购份额确认日（含该日）至三年后的年度对日的前一日。因此，对于基金份额持有人而言，存在投资本基金后三年内无法赎回的风险。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

交银施罗德基金管理有限公司关于增加交银施罗德中证A50指数型证券投资基金销售机构的公告

根据交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与部分销售机构签署的销售协议，本公司自2025年3月3日起增加部分销售机构作为交银施罗德中证A50指数型证券投资基金（A类基金份额基金代码：023052，基金简称：交银中证A50指数A；C类基金份额基金代码：023053，基金简称：交银中证A50指数C）的销售机构。

一、业务范围

自2025年3月3日起，投资者可在下述销售机构（具体名单请见“二、投资人可通过以下途径咨询有关详情”）办理开户及交银施罗德中证A50指数型证券投资基金的认购等业务。

交银施罗德中证A50指数型证券投资基金的认购费率及相关业务规则请详见该基金相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。在遵守基金合同及招募说明书的前提下，销售机构办理各项基金销售业务的具体时间、流程以销售机构及网点的安排和规定为准。

重要提示：

1、本公司于2025年2月21日发布公告，交银施罗德中证A50指数型证券投资基金自2025年3月3日起至2025年3月28日止通过销售机构公开发售，本公司也可根据基金销售情况在募集期限内适当延长或缩短基金发售时间，并及时公告。投资人欲了解上述基金及上述基金基金份额发售的详细情况，请仔细阅读2025年2月21日在本公司网站（www.fund001.com）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露的交银施罗德中证A50指数型证券投资基金的基金份额发售公告、基金合同和招募说明书等。

2、上述基金的招募说明书、基金份额发售公告、基金产品资料概要、基金合同及其摘要、托管协议同时发布在本公司网站（www.fund001.com）。投资人亦可通过本公司网站下载基金申请表格和了解基金募集相关事宜。

3、本基金销售渠道为基金管理人直销柜台及其网上直销交易平台和除基金管理人之外的其他销售机构。

4、销售机构的销售网点以及开户认购等事项的详细情况请向各销售机构咨询。

5、由于各基金销售机构系统及业务安排等原因，开放日的具体业务办理时间可能有所不同，投资人应参照各基金销售机构的具体规定。

二、投资人可通过以下途径咨询有关详情：

（1）中信证券股份有限公司

客服电话：95548

网址：www.cs.ecitic.com

（2）中信证券（山东）有限责任公司

客户服务电话：95548

网址：sd.citics.com

（3）中信期货有限公司

客服电话：400-990-8826

网站：www.citicsf.com

（4）中信证券华南股份有限公司

客服电话：（020）95396

网址：www.gzs.com.cn

（5）平安证券股份有限公司

客户服务电话：95511-8

网址：http://stock.pingan.com

（6）中信建投证券股份有限公司

客户服务电话：95587

网址：www.csc108.com

（7）华泰证券股份有限公司

客户服务电话：95597

网址：www.htsc.com.cn

（8）国投证券股份有限公司

客户服务电话：400-800-1001

网址：www.essence.com.cn

（9）中国中金财富证券有限公司

客户服务电话：95532/400-600-8008

网址：www.ciccwm.com

（10）招商证券股份有限公司

客户服务电话：400-8888-111，95565

网址：www.newone.com.cn

（11）海通证券股份有限公司

客户服务电话：95553或拨打各城市营业网点咨询电话

网址：www.htsec.com

（12）国泰君安证券股份有限公司

客户服务电话：95521/4008888666

网址：www.gtja.com

（13）东方财富证券股份有限公司

客户服务电话：95357

网址：http://www.18.cn

（14）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

客户服务电话：95188-8

网址：www.fund123.cn

（15）深圳众禄基金销售股份有限公司

客户服务电话：4006-788-887

网址：www.zlfund.cn，www.jjmmw.com

（16）上海长量基金销售有限公司

客户服务电话：400-820-2899

网址：www.erichfund.com

（17）上海好买基金销售有限公司

客户服务电话：400-700-9665

网址：www.howbuy.com

（18）诺亚正行基金销售有限公司

客户服务电话：4008215399

网址：www.noah-fund.com

（19）和讯信息科技有限公司

客户服务电话：4009200022

网址：http://licaike.hexun.com/

（20）上海天天基金销售有限公司

客户服务电话：400-1818-188

网址：www.1234567.com.cn

（21）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

客户服务电话：400-850-7771

网址：http://8.jrj.com.cn/

（22）上海大智慧基金销售有限公司

客户服务电话：021-20292031

网址：https://www.wg.com.cn

（23）上海联泰基金销售有限公司

客户服务电话：400-118-1188

网址：www.66liantai.com

（24）宜信普泽投资顾问（北京）有限公司

客户服务电话：400-6099-200

网址：www.yixinfund.com

（25）浙江同花顺基金销售有限公司

客户服务电话：952555

网址：https://fund.10jqka.com.cn/

（26）上海基煜基金销售有限公司

客户服务电话：（021）65370077

网址：www.fofund.com.cn

（27）珠海盈米基金销售有限公司

客户服务电话：（020）89629066

网址：www.yingmi.com

（28）北京虹点基金销售有限公司

客户服务电话：400-618-0707

网址：www.hongdianfund.com/

（29）上海利得基金销售有限公司

客服电话：400-032-5885

网址：www.leadfund.com.cn

（30）北京汇成基金销售有限公司

客户服务电话：400-619-9059

网址：www.hcfunds.com

（31）奕丰基金销售有限公司

客户服务电话：400-684-0500

网址：www.ifastps.com.cn

（32）北京创金启富基金销售有限公司

客户服务电话：010-66154828

网址：https://www.5irich.com

（33）中证金牛（北京）基金销售有限公司

客户服务电话：4008-909-998

网址：www.jnlc.com

（34）上海云湾基金销售有限公司

客户服务电话：400-820-1515

网址：www.zhengtongfunds.com

（35）北京新浪仓石基金销售有限公司

客服电话：010-62675369

网址：www.xincai.com

（36）京东肯特瑞基金销售有限公司

客服热线：95118

网址：kenterui.jd.com

（37）北京雪球基金销售有限公司

客户服务电话：400-1599-288

网址：danjuanfunds.com

（38）深圳市金斧子基金销售有限公司

客户服务电话：400-9500-888

网址：www.jfzinv.com

（39）格上富信投资顾问有限公司

客户服务电话：400-066-8586

网址：www.igesafe.com

（40）上海万得基金销售有限公司

客户服务电话：400-799-1888

网址：www.520fund.com.cn

（41）万家财富基金销售（天津）有限公司

客户服务电话：010-59013895

网址：http://www.wanjiawealth.com/

（42）上海挖财基金销售有限公司

客服电话：400-711-8718

网址：www.wacaijijin.com

（43）嘉实财富管理有限公司

客户服务电话：400-021-8850

公司网址：http://www.harvestwm.cn

（44）南京苏宁基金销售有限公司

客户服务电话：95177

网址：www.snjijin.com

（45）北京度小满基金销售有限公司

客户服务电话：95055-4

公司网址：www.baiyingfund.com

（46）腾安基金销售（深圳）有限公司

客户服务电话：95017（拨通后转1转8）

网址：http://www.tenganxinxi.com/

（47）上海华夏财富投资管理有限公司

客户服务电话：400-817-5666

网址：www.amcfortune.com

（48）玄元保险代理有限公司

客户服务电话：400-080-8208

网址：www.licaimofang.cn

（49）阳光人寿保险股份有限公司

客户服务电话：95510

网址：http://fund.sinosig.com/

（50）大连网金基金销售有限公司

客户服务电话：4000-899-100

网址：http://www.yibaijin.com/

（51）泛华普益基金销售有限公司

客户服务电话：400-080-3388

网址：https://www.puyifund.com/

（52）和耕传承基金销售有限公司

客户服务电话：4000555671

网址：www.hgccpb.com

（53）济安财富（北京）基金销售有限公司

联系人：宋静

客户服务电话：400-673-7010

网址：www.jianfortune.com

（54）博时财富基金销售有限公司

客户服务电话：400-610-5568

网址：www.boserawealth.com

风险提示：

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

交银施罗德基金管理有限公司

二〇二五年二月二十八日