宝山钢铁股份有限公司

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重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)公司亮点

●经营业绩保持国内行业第一。克服钢铁市场下行及疫情防控等不利影响，进一步强化供产销协同，持续加大配煤配矿结构优化、降本控费等挖潜力度，策划推进“战危机，创一流”专项行动，巩固公司竞争优势，全力以赴跑赢大盘。三季度实现利润总额22.9亿元，1-3季度累计实现利润总额131.5亿元，经营业绩保持国内行业第一。

●经营现金流管控良好。1-3季度，公司（不含财务公司）经营实得现金流292亿元，占应得现金235亿元的124%。营运资金贡献57亿元，其中存货资金占用基本回到年初水平，经营性应收应付较年初下降64亿元。

●差异化产品竞争优势持续保持。坚实推进“百千十”差异化产品战略，前三季度“百千十”产品实现销售1,876.4万吨，其中取向硅钢销量同比增长10.6%，冷轧汽车高强钢销量同比增长10.8%，新能源汽车用无取向硅钢销量同比增长61.3%；前三季度公司吨钢利润位居行业前列。

●成本削减工作持续深化。深化全面对标找差工作，围绕效率降本、物流降本、能源降本、现货降本以及控费降本等深挖成本削减潜力，前三季度累计成本削减84.76亿元，超额完成年度目标，有效支撑公司经营业绩。

●全力打造绿色低碳钢厂典范。扎实推进碳达峰、碳中和工作，首次实现三个减碳超50%的宝钢汽车板零件全球线上发布；有序推进超低排放A级企业创建,加快实施超低排放改造，宝山基地完成第一批次有组织、无组织评估监测，青山、梅山基地超低排放实现率、清洁运输比例环比稳步上升，东山基地三高炉系统超低排放改造任务完成；东山基地氢基竖炉建设按节点推进。

●技术创新有序推进。三季度实现“高炉高利用系数生产技术”等14项标志性技术突破，围绕多个行业形成行业综合材料解决方案24项；积极推进新产品、新技术境外专利布局及重点产品知识产权项目试点工作；公司两项企标进入2022年首批中央企业标准“领跑者”名单。

●智慧制造能力稳步提升。宝山基地炼钢2CC连铸数字孪生工厂正式投运，实现数字化交付与运营；湛江钢铁完成国内首套RH全自动化、全模型化生产系统上线，达到世界一流RH智能精炼水平；各基地产线智能升级等项目加快实施；“机器人倍增”工作稳步推进。

●践行可持续发展。公司在创造财富的同时，肩负起环境责任、社会责任和公司治理责任。公司入选福布斯2022中国ESG50榜单，为唯一入围的钢铁企业；公司获评《财经》杂志与中创碳投联合发布的《中国上市公司双碳领导力排行榜（2022）》最高等级评价“卓越”，百家高碳上市公司仅有两家获评该等级。

(二)主要会计数据和财务指标

单位：百万元 币种：人民币

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注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

追溯调整或重述的原因说明

公司根据财政部2021年11月2日发布的《收入准则实施问答》，调整2021年同期财务报表相关数据。

(三)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(四)主营业务分经营分部情况

单位：百万元 币种：人民币

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(五)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

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二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

三季度，受国内疫情反复、夏季高温天气等影响，国内经济偏弱运行，消费复苏节奏不及预期；俄乌冲突、美元加息等加剧海外经济衰退预期，全球经济持续走弱。钢铁下游房地产、家电、工程机械、集装箱等行业需求下降，钢铁市场总体呈现弱需求、低预期的运行态势，钢材价格低迷。三季度国内钢材价格指数环比下降16.2%，国际钢材价格指数环比下降21.3%。报告期内，矿石价格呈下降趋势，但煤焦价格总体保持高位，叠加美元汇率上升影响，原燃料成本下降空间有限，钢铁企业购销差价持续收窄。

三季度，公司持续加大与国内优秀同行对标找差力度，凝聚全体系力量，聚焦降本、增效、变革三条主线，全面启动“战危机，创一流”专项行动，以积极有效的行动应对严峻的市场环境。同时，进一步强化供产销协同，持续优化配煤配矿结构、采购降本目标细化分解、制造成本和费用管控等内部挖潜工作，积极应对购销差价收窄和效益下滑压力。报告期内，公司铁水成本和吨钢利润保持行业前列，公司经营业绩达到预期。

报告期内，公司完成铁产量1,176.7万吨，钢产量1,252.5万吨，商品坯材销量1,304.9万吨，实现合并利润22.9亿元。1-3季度，公司累计完成铁产量3,486.9万吨，钢产量3,774.8万吨，商品坯材销量3,714.0万吨，实现合并利润131.5亿元。

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年9月30日

编制单位:宝山钢铁股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：邹继新主管会计工作负责人：王娟会计机构负责人：冉瑞文

合并利润表

2022年1—9月

编制单位：宝山钢铁股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：邹继新主管会计工作负责人：王娟会计机构负责人：冉瑞文

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位：宝山钢铁股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：邹继新主管会计工作负责人：王娟会计机构负责人：冉瑞文

母公司资产负债表

2022年9月30日

编制单位:宝山钢铁股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：邹继新 主管会计工作负责人：王娟 会计机构负责人：冉瑞文

母公司利润表

2022年1—9月

编制单位：宝山钢铁股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：邹继新 主管会计工作负责人：王娟 会计机构负责人：冉瑞文

母公司现金流量表

2022年1—9月

编制单位：宝山钢铁股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：邹继新 主管会计工作负责人：王娟 会计机构负责人：冉瑞文

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

宝山钢铁股份有限公司董事会

2022年10月25日

证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2022-069

宝山钢铁股份有限公司

第八届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）会议召开符合有关法律、法规情况

本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

（二）发出会议通知和材料的时间和方式

公司于2022年10月14日以书面和电子邮件方式发出召开董事会的通知及会议材料。

（三）会议召开的时间、地点和方式

本次董事会会议以现场结合通讯的方式于2022年10月25日在上海召开。

（四）董事出席会议的人数情况

本次董事会应出席董事11名，实际出席董事11名。

（五）会议的主持人和列席人员

本次会议由吴小弟董事主持，公司部分监事及全体高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议通过以下决议:

（一）批准《关于2022年三季度末母公司提取各项资产减值准备的议案》

2022年三季度末，公司坏账准备余额46,820,863.02元，存货跌价准备余额972,066,194.16元，固定资产减值准备余额59,074,656.50元，其他非流动资产减值准备余额181,037,918.80元。

全体董事一致通过本议案。

（二）批准《2022年第三季度报告》

全体董事一致通过本议案。

（三）批准《关于衍生品交易授权的议案》

为进一步加强衍生品交易风险管理，董事会批准公司及下属子公司2022年衍生品交易权限，授权具体交易人员在董事会授权的交易品种和交易额度范围内进行操作。

全体董事一致通过本议案。

（四）批准《关于公司与欧冶云商重新签订日常关联交易协议的议案》

批准公司与欧冶云商重新签订日常关联交易协议，就双方关于产能预售、现货及可利用材销售业务的责任、权利、义务进行约定，明确欧冶云商的代理销售服务职责。根据重新签订的协议，公司与欧冶云商的产能预售、现货及可利用材销售关联交易额调整为合同期内公司应当支付欧冶云商的委托代理服务费。

全体独立董事事前同意将本议案提交董事会审议，并对此议案发表了独立意见。

关联董事高祥明、姚林龙、罗建川回避表决本议案，全体非关联董事同意本议案。

（五）批准《关于修订〈发展规划管理办法〉的议案》

根据制度建设工作推进计划，批准公司将《规划管理制度》调整为基本管理制度，更名为《发展规划管理办法》并作相应修订。

全体董事一致通过本议案。

（六）批准《宝钢股份2022年ESG工作总结和提升计划》

批准公司2022年四季度至2023年上半年ESG主要提升计划。

全体董事一致通过本议案。

（七）批准《关于制定〈ESG工作管理制度〉的议案》

批准公司制定《ESG工作管理制度》。

全体董事一致通过本议案。

特此公告。

宝山钢铁股份有限公司董事会

2022年10月25日

证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2022-070

宝山钢铁股份有限公司

第八届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

（一）会议召开符合有关法律、法规情况

本次监事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）发出会议通知和材料的时间和方式

公司于2022年10月19日以书面和电子邮件方式发出召开监事会的通知及会议材料。

（三）会议召开的时间、地点和方式

本次监事会会议以现场结合通讯的方式于2022年10月25日在上海召开。

（四）监事出席会议的人数情况

本次监事会应出席监事7名，实际出席监事7名。

（五）会议的主持人和列席人员

本次会议由朱永红监事会主席主持。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议通过以下决议:

（一）关于审议董事会“关于2022年三季度末母公司提取各项资产减值准备的议案”的提案

全体监事一致通过本提案。

（二）关于审议董事会“2022年第三季度报告”的提案

根据法律法规和《公司章程》的规定，监事会对董事会编制的2022年第三季度报告进行了审核，审核意见如下：监事会未发现公司2022年第三季度报告的编制和审议程序违反法律法规、监管部门相关规定和《公司章程》；监事会认为公司2022年第三季度报告的主要内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，未发现报告所包含信息存在不符合实际的情况，公司2022年第三季度报告基本上真实地反映出报告期财务状况和经营业绩。

全体监事一致通过本提案。

会前，部分监事列席了公司第八届董事会第十九次会议，监事会依照有关法律、法规和《公司章程》的规定，对该次董事会会议审议各项议案进行了监督。监事会认为：该次董事会会议的召集与召开符合法律法规和《公司章程》的规定，董事会成员在审议表决各项议案时履行了忠实和勤勉义务，监事会未发现董事会审议通过各项议案的程序违反有关法律法规和《公司章程》的规定。

特此公告。

宝山钢铁股份有限公司监事会

2022年10月25日

证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2022-071

宝山钢铁股份有限公司

2022年第三季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》“第七号——钢铁”要求，公司将2022年第三季度主要经营数据公告如下：

一、公司经营亮点

2022年三季度，公司完成铁产量1,176.7万吨，钢产量1,252.5万吨，商品坯材销量1,304.9万吨，实现合并利润22.9亿元。2022年1-3季度，公司累计完成铁产量3,486.9万吨，钢产量3,774.8万吨，商品坯材销量3,714.0万吨，实现合并利润131.5亿元。

●经营业绩保持国内行业第一。克服钢铁市场下行及疫情防控等不利影响，进一步强化供产销协同，持续加大配煤配矿结构优化、降本控费等挖潜力度，策划推进“战危机，创一流”专项行动，巩固公司竞争优势，全力以赴跑赢大盘。三季度实现利润总额22.9亿元，1-3季度累计实现利润总额131.5亿元，经营业绩保持国内行业第一。

●经营现金流管控良好。1-3季度，公司（不含财务公司）经营实得现金流292亿元，占应得现金235亿元的124%。营运资金贡献57亿元，其中存货资金占用基本回到年初水平，经营性应收应付较年初下降64亿元。

●差异化产品竞争优势持续保持。坚实推进“百千十”差异化产品战略，前三季度“百千十”产品实现销售1,876.4万吨，其中取向硅钢销量同比增长10.6%，冷轧汽车高强钢销量同比增长10.8%，新能源汽车用无取向硅钢销量同比增长61.3%；前三季度公司吨钢利润位居行业前列。

●成本削减工作持续深化。深化全面对标找差工作，围绕效率降本、物流降本、能源降本、现货降本以及控费降本等深挖成本削减潜力，前三季度累计成本削减84.76亿元，超额完成年度目标，有效支撑公司经营业绩。

●全力打造绿色低碳钢厂典范。扎实推进碳达峰、碳中和工作，首次实现三个减碳超50%的宝钢汽车板零件全球线上发布；有序推进超低排放A级企业创建,加快实施超低排放改造，宝山基地完成第一批次有组织、无组织评估监测，青山、梅山基地超低排放实现率、清洁运输比例环比稳步上升，东山基地三高炉系统超低排放改造任务完成；东山基地氢基竖炉建设按节点推进。

●技术创新有序推进。三季度实现“高炉高利用系数生产技术”等14项标志性技术突破，围绕多个行业形成行业综合材料解决方案24项；积极推进新产品、新技术境外专利布局及重点产品知识产权项目试点工作；公司两项企标进入2022年首批中央企业标准“领跑者”名单。

●智慧制造能力稳步提升。宝山基地炼钢2CC连铸数字孪生工厂正式投运，实现数字化交付与运营；湛江钢铁完成国内首套RH全自动化、全模型化生产系统上线，达到世界一流RH智能精炼水平；各基地产线智能升级等项目加快实施；“机器人倍增”工作稳步推进。

●践行可持续发展。公司在创造财富的同时，肩负起环境责任、社会责任和公司治理责任。公司入选福布斯2022中国ESG50榜单，为唯一入围的钢铁企业；公司获评《财经》杂志与中创碳投联合发布的《中国上市公司双碳领导力排行榜（2022）》最高等级评价“卓越”，百家高碳上市公司仅有两家获评该等级。

二、公司主要会计数据和财务指标

单位：百万元 币种：人民币

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注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间。

三、公司主要品种产量、销量、售价情况

单位：万吨、元/吨

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本公告经营数据未经审计，请投资者注意投资风险并审慎使用。

特此公告。

宝山钢铁股份有限公司董事会

2022年10月25日