证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2024-030 债券代码：127045 债券简称：牧原转债

（上接B385版）

（五）担保情况

原条款：

本次公司债券发行采取无担保方式发行。

调整为：

本次发行公司债券是否采用担保及具体的担保方式由公司经营管理层根据相关规定及市场情况确定。

（七）募集资金用途

原条款：

本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还公司及下属子公司债务、优化公司债务结构、补充流动资金。募集资金的具体用途提请股东大会授权公司经营管理层根据公司财务状况与资金需求情况确定。

调整为：

本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还公司及下属子公司债务、优化公司债务结构、补充流动资金（含用于绿色项目、乡村振兴项目等）、项目建设及符合国家法律法规要求、监管政策允许的用途。募集资金的具体用途提请股东大会授权公司经营管理层根据公司财务状况与资金需求情况确定。

除上述调整内容外， 2022年度股东大会审议通过的《关于公司公开发行公司债券的方案》的其他内容不作调整。

二、其他说明及风险提示

本次公开发行公司债券完成后，在满足上市条件的前提下，公司将申请本次公开发行公司债券于深圳证券交易所上市交易。

本次公开发行公司债券事项尚具有不确定性，公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次公开发行公司债券的进展情况。

三、备查文件

1、《牧原食品股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议》；

2、《牧原食品股份有限公司第四届监事会第二十三次会议决议》。

特此公告。

董 事 会

2024年4月27日

牧原食品股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

2023年12月5日牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议、2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司为子公司原料采购货款提供担保的议案》，公司为全资子公司河南牧原粮食贸易有限公司（以下简称“牧原粮贸”）及其控股子公司饲料原料等购销合同给予不超过107.51亿元的担保。为促进下属公司正常业务发展，提高其经营效益和盈利能力，公司第四届董事会第二十五次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司为子公司原料采购货款提供担保的议案》，公司拟增加采购担保：为全资子公司河南牧原粮食贸易有限公司及其控股子公司（含授权期限内新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司）与国投农产品供应链（北京）有限公司等供应商于授权期限内（股东大会审议通过之日起至2024年12月31日）所签订的饲料原料等购销合同给予不超过24.65亿元的担保，在额度内可滚动循环使用，并授权公司经营管理层负责具体实施，担保期限按实际签订的协议履行。

二、担保额度预计如下

三、被担保人基本情况

1、公司名称：河南牧原粮食贸易有限公司

2、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

3、法定代表人：刘发展

4、注册资本：230,000万元人民币

5、注册地址：河南省内乡县灌涨镇灌罗路东侧

6、成立时间：2017年7月21日

7、经营范围：许可项目：粮食收购；食品经营（销售散装食品）；技术进出口；货物进出口；粮食加工食品生产；农作物种子经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；饲料原料销售；饲料添加剂销售；畜牧渔业饲料销售；农副产品销售；初级农产品收购；贸易经纪；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

8、经营情况：

截至2023年12月31日，牧原粮贸总资产2,986,807.68万元，负债总额2,754,114.17万元，净资产232,693.51万元。2023年度，牧原粮贸实现营业收入2,624,723.10万元，净利润508.41万元。

截至2024年3月31日，牧原粮贸总资产3,475,327.63万元，负债总额3,242,557.71万元，净资产232,769.92万元。2024年1-3月，牧原粮贸实现营业收入731,949.00万元，净利润50.67万元。（数据未经审计）

9、与公司的关系：公司全资子公司。

四、担保事项的主要内容

1、债权人名称：国投农产品供应链（北京）有限公司等供应商

2、担保方（保证方）名称：牧原食品股份有限公司

3、被担保方（债务人）名称：河南牧原粮食贸易有限公司及其控股子公司

4、担保总金额：不超过人民币24.65亿元

5、担保期限：担保期限按实际签订的协议履行

6、担保方式：连带责任保证担保

7、具体供应商及担保情况为：

五、审议程序

1、董事会意见

董事会认为：此项担保有利于下属子公司的业务发展，提高其经营效益和盈利能力。公司下属子公司运营正常，本次担保风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。董事会同意公司提供此项担保。

2、监事会意见

监事会认为：此项担保有利于促进下属子公司正常业务发展，提高其经营效益和盈利能力，担保风险处于公司可控范围内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。监事会同意公司提供此项担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次新增担保后，公司对子公司提供的原料采购货款担保额度的总金额为人民币132.16亿元，占公司2023年经审计归属于上市公司股东净资产的21.04%。截至公告披露日，未偿还的原料采购担保余额为人民币5.03亿元，占公司2023年经审计归属于上市公司股东净资产的0.80%。公司及子公司无逾期担保情况。

七、备查文件

1、《牧原食品股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议》；

2、《牧原食品股份有限公司第四届监事会第二十三次会议决议》。

特此公告。

牧原食品股份有限公司

董 事 会

2024年4月27日

证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2024-022

债券代码：127045 债券简称：牧原转债

牧原食品股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于2024年4月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。召开本次会议的通知及相关会议资料已于2024年4月15日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

本次会议由公司董事长秦英林先生主持，经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈公司总裁2023年度工作报告〉的议案》；

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈公司董事会2023年度工作报告〉的议案》；

《董事会2023年度工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司《2023年年度报告》第三节、第四节。

公司独立董事向董事会提交了2023年度述职报告，并将在公司2023年度股东大会上述职。《独立董事2023年度述职报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈公司2023年年度报告及摘要〉的议案》；

《牧原食品股份有限公司2023年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《牧原食品股份有限公司2023年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈公司2023年度财务决算报告〉的议案》；

《牧原食品股份有限公司2023年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈公司2024年度财务预算报告〉的议案》；

《牧原食品股份有限公司2024年度财务预算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议。

六、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》；

根据毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2023年度审计报告，公司2023年实现净利润-4,167,868,982.84元，归属于母公司所有者的净利润为-4,263,280,820.31元，归属于少数股东的净利润为95,411,837.47元。

公司2023年实现归属于母公司所有者的净利润为-4,263,280,820.31元，加年初未分配利润47,787,878,960.00元，按规定提取法定盈余公积金242,028,506.37元，扣除本年已向股东分配利润4,003,052,968.12元，2023年度末累计未分配利润为39,279,516,665.20元。其中：母公司实现净利润为2,420,285,063.67元，按规定计提法定盈余公积金242,028,506.37元，加上期初未分配利润，扣除上年及本年已向股东分配的利润，母公司2023年度末累计未分配利润为4,733,045,665.56元。