东方红启恒三年持有混合A：2024年第三季度利润2782.74万元 净值增长率4.27%

AI基金东方红启恒三年持有混合A（910004）披露2024年三季报，第三季度基金利润2782.74万元，加权平均基金份额本期利润0.3858元。报告期内，基金净值增长率为4.27%，截至三季度末，基金规模为7.04亿元。

该基金属于偏股混合型基金。截至11月6日，单位净值为9.454元。基金经理是张锋和胡晓，目前共同管理1只基金。截至11月6日，近一年复权单位净值增长率为13.51%。

基金管理人在三季报中表示，展望未来，我们将积极寻找结构性需求恢复带来的机会；同时也会关注政策和经济数据的变化，寻找风险偏好回暖带来的市场整体估值水位的提升。

截至11月6日，东方红启恒三年持有混合A近三个月复权单位净值增长率为7.03%，位于同类可比基金246/256；近半年复权单位净值增长率为0.60%，位于同类可比基金188/256；近一年复权单位净值增长率为13.51%，位于同类可比基金23/255；近三年复权单位净值增长率为-17.87%，位于同类可比基金43/222。

通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.0458，位于同类可比基金56/220。

截至11月6日，基金近三年最大回撤为36.2%，同类可比基金排名201/224。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为21.28%。

据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为80.93%，同类平均为85.69%。2022年上半年末基金达到89.08%的最高仓位，2024年上半年末最低，为66.22%。

截至2024年三季度末，基金规模为7.04亿元。

该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是中国海洋石油、长江电力、紫金矿业、宝钢股份、福耀玻璃、中通快递-W、华润三九、国药一致、海南橡胶、光大环境。

核校：孙萍